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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 617.00 | 5 568.00 | 5 049.00 | 10 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 330.00 | 27 643.00 | 191 687.00 | 219 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 522.00 | | 968 522.00 | 968 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 348.00 | 33 211.00 | 1 183 137.00 | 1 216 348.00 |
BN En cours de production de biens | 263 286.00 | | 263 286.00 | 263 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 958.00 | | 732 958.00 | 732 958.00 |
BZ Autres créances | 1 424 089.00 | | 1 424 089.00 | 1 424 089.00 |
CF Disponibilités | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 849.00 | | 2 500 849.00 | 2 500 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 197.00 | 33 211.00 | 3 683 986.00 | 3 717 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968 522.00 | | | 968 522.00 |
CU Autres participations | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 497.00 | | | -146 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 983.00 | | | 703 983.00 |
DL TOTAL (I) | 657 486.00 | | | 657 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 708.00 | | | 2 665 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 321.00 | | | 236 321.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 500.00 | | | 3 026 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 986.00 | | | 3 683 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 148.00 | | | 3 024 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 506.00 | | 860 506.00 | 860 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 506.00 | | 860 506.00 | 860 506.00 |
FM Production stockée | | | -172 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 968 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 464.00 | | | 1 675 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 481.00 | | | 971 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 983.00 | | | 703 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 113.00 | | 1 280 548.00 | 86 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 312.00 | 1 216 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 10 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 662.00 | 219 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 031.00 | | 236.00 | 11 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 055.00 | | 303 938.00 | 65 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | 976 374.00 | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 138.00 | 17 073.00 | | 16 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 3 090.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 13 983.00 | | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 522.00 | 968 522.00 | | 968 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 732 958.00 | 732 958.00 | | 732 958.00 |
VB T. V. A. | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 644.00 | 1 348 644.00 | | 1 348 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 663 356.00 | 2 663 356.00 | | 2 663 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 108.00 | 3 125 569.00 | 9 539.00 | 3 135 108.00 |
VW T.V.A. | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 500.00 | 3 024 148.00 | 2 352.00 | 3 026 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
ST Autres comptes | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
YT Sous‐traitance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 164.00 | | | 296 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |