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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 400.00 | 180.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 2 717.00 | 9 433.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 501.00 | 7 733.00 | 22 768.00 | 30 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 681.00 | 11 850.00 | 102 832.00 | 114 681.00 |
BT Marchandises | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
BZ Autres créances | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CF Disponibilités | 151 719.00 | | 151 719.00 | 151 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 524.00 | | 363 524.00 | 363 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 205.00 | 11 850.00 | 466 355.00 | 478 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DL TOTAL (I) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 577.00 | | | 404 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 355.00 | | | 466 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 942.00 | | | 253 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 217.00 | | 405 217.00 | 405 217.00 |
FG Production vendue services | 488 721.00 | | 488 721.00 | 488 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 938.00 | | 893 938.00 | 893 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 214.00 | | | 905 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 436.00 | | | 853 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 114 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 42 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 127.00 | 27 492.00 | 150 635.00 | 178 127.00 |
VI Groupe et associés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 875.00 | 175 875.00 | | 175 875.00 |
VW T.V.A. | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 577.00 | 253 942.00 | 150 635.00 | 404 577.00 |