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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 1 824.00 | 2 168.00 | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 8 792.00 | 3 358.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 400.00 | 26 714.00 | 14 686.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 092.00 | 37 330.00 | 104 762.00 | 142 092.00 |
BT Marchandises | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 901.00 | | -1 901.00 | -1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 366.00 | | 149 366.00 | 149 366.00 |
BZ Autres créances | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 034.00 | | 315 034.00 | 315 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 126.00 | 37 330.00 | 419 796.00 | 457 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 619.00 | | | -31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 485.00 | | | 401 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 796.00 | | | 419 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 981.00 | | 20 111.00 | 121 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 030.00 | | 16 512.00 | 72 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | | 3 599.00 | 49 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | 14 015.00 | 37 330.00 | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 244.00 | 1 824.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 13 771.00 | 35 506.00 | 21 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 869.00 | 34 470.00 | 94 399.00 | 128 869.00 |
VI Groupe et associés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 285.00 | 267 285.00 | | 267 285.00 |
VW T.V.A. | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 035.00 | 306 636.00 | 94 399.00 | 401 035.00 |