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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 5 754.00 | 6 396.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 801.00 | 15 980.00 | 21 821.00 | 37 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 981.00 | 23 314.00 | 98 667.00 | 121 981.00 |
BT Marchandises | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 076.00 | | 169 076.00 | 169 076.00 |
BZ Autres créances | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 931.00 | | 324 931.00 | 324 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 912.00 | 23 314.00 | 423 597.00 | 446 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 667.00 | | | 373 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 597.00 | | | 423 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 667.00 | | | 373 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 504.00 | | 385 504.00 | 385 504.00 |
FD Production vendue biens | -1 663.00 | | -1 663.00 | -1 663.00 |
FG Production vendue services | 550 480.00 | | 550 480.00 | 550 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 322.00 | | 934 322.00 | 934 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -561.00 | | | -561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 998.00 | | | 945 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 846.00 | | | 937 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 681.00 | | 7 500.00 | 114 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 121 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 49 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | | 7 500.00 | 42 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 849.00 | 12 226.00 | 239.00 | 11 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 180.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | 12 046.00 | 239.00 | 10 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 781.00 | 159 781.00 | | 159 781.00 |
VI Groupe et associés | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 209.00 | 275 209.00 | | 275 209.00 |
VW T.V.A. | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 667.00 | 373 667.00 | | 373 667.00 |