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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 2 912.00 | 1 597.00 | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 11 829.00 | 321.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 966.00 | 34 559.00 | 9 407.00 | 43 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 930.00 | 49 301.00 | 128 629.00 | 177 930.00 |
BT Marchandises | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 094.00 | | -2 094.00 | -2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
BZ Autres créances | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CF Disponibilités | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 555.00 | | 197 555.00 | 197 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 485.00 | 49 301.00 | 326 184.00 | 375 485.00 |
CU Autres participations | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 483.00 | | | 307 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 184.00 | | | 326 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 168.00 | | | 242 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 092.00 | | 39 498.00 | 142 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 177 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 56 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 542.00 | | 517.00 | 88 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 550.00 | | 6 226.00 | 53 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 330.00 | 11 971.00 | | 37 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 1 088.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 506.00 | 10 883.00 | | 35 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 907.00 | 31 592.00 | 65 315.00 | 96 907.00 |
VI Groupe et associés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
VW T.V.A. | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 483.00 | 242 168.00 | 65 315.00 | 307 483.00 |