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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 3 611.00 | 898.00 | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 966.00 | 38 984.00 | 4 982.00 | 43 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 930.00 | 54 745.00 | 123 185.00 | 177 930.00 |
BT Marchandises | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 687.00 | 16 470.00 | 125 217.00 | 141 687.00 |
BZ Autres créances | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
CF Disponibilités | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 157.00 | 16 470.00 | 290 687.00 | 307 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 087.00 | 71 215.00 | 413 872.00 | 485 087.00 |
CU Autres participations | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
EA Autres dettes | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 297.00 | | | 373 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 872.00 | | | 413 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 731.00 | | | 337 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 930.00 | | 459.00 | 177 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 177 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 89 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 059.00 | | 459.00 | 89 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 301.00 | 5 445.00 | 54 745.00 | 49 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 699.00 | 3 611.00 | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 389.00 | 4 745.00 | 51 134.00 | 46 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
UX Autres créances clients | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 642.00 | 45 076.00 | 35 566.00 | 80 642.00 |
VI Groupe et associés | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |
VW T.V.A. | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 297.00 | 337 731.00 | 35 566.00 | 373 297.00 |