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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 265.00 | 244.00 | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 1 003.00 | 72.00 | 931.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357.00 | 12 315.00 | 2 042.00 | 14 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 890.00 | 42 445.00 | 2 444.00 | 44 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 063.00 | 59 097.00 | 122 966.00 | 182 063.00 |
BT Marchandises | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 388.00 | 27 862.00 | 189 527.00 | 217 388.00 |
BZ Autres créances | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 514.00 | 27 862.00 | 277 652.00 | 305 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 576.00 | 86 958.00 | 400 618.00 | 487 576.00 |
CU Autres participations | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 677.00 | | | 339 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 618.00 | | | 400 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 197.00 | | | 314 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 930.00 | | 4 133.00 | 177 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 116.00 | | 4 133.00 | 56 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 745.00 | 4 351.00 | | 54 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 654.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 134.00 | 3 698.00 | | 51 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 217 388.00 | 217 388.00 | | 217 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 143.00 | 24 663.00 | 25 480.00 | 50 143.00 |
VI Groupe et associés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 817.00 | 267 817.00 | | 267 817.00 |
VW T.V.A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 677.00 | 314 197.00 | 25 480.00 | 339 677.00 |