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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 2 008.00 | 5 242.00 | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 2 621.00 | 421.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 318.00 | 41 357.00 | 316 961.00 | 358 318.00 |
BF Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 192.00 | 45 986.00 | 332 206.00 | 378 192.00 |
BT Marchandises | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
BZ Autres créances | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CF Disponibilités | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 054.00 | | 361 054.00 | 361 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 198.00 | 45 986.00 | 701 212.00 | 747 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 097.00 | | | 268 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 834.00 | | | 362 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 506.00 | | | 661 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 212.00 | | | 701 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 822.00 | | | 436 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 192.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 986.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 008.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 834.00 | 362 834.00 | | 362 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 097.00 | 43 413.00 | 136 471.00 | 268 097.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VP Divers | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 147.00 | 69 565.00 | 9 582.00 | 79 147.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 506.00 | 436 822.00 | 136 471.00 | 661 506.00 |