| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 3 529.00 | 3 721.00 | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 665.00 | 76 196.00 | 284 469.00 | 360 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 812.00 | 82 767.00 | 298 045.00 | 380 812.00 |
BT Marchandises | 227 612.00 | | 227 612.00 | 227 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
CF Disponibilités | 215 704.00 | | 215 704.00 | 215 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 905.00 | | 549 905.00 | 549 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 564.00 | 82 767.00 | 854 797.00 | 937 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -294.00 | | | -294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | -294.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 44 335.00 | 39 706.00 | | 44 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 824.00 | 268 097.00 | | 232 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 759.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 787.00 | 362 834.00 | | 464 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 146.00 | 26 605.00 | | 106 146.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 3 211.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 462.00 | 661 506.00 | | 810 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 797.00 | 701 212.00 | | 854 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 736.00 | 436 822.00 | | 622 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 192.00 | 2 620.00 | | 378 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 318.00 | 2 347.00 | | 358 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | 273.00 | | 9 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 986.00 | 36 781.00 | | 45 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | 1 521.00 | | 2 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 421.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 357.00 | 34 839.00 | | 41 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 787.00 | 464 787.00 | | 464 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 989.00 | 44 263.00 | 187 726.00 | 231 989.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 443.00 | 106 588.00 | 9 855.00 | 116 443.00 |
VW T.V.A. | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 462.00 | 622 736.00 | 187 726.00 | 810 462.00 |