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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 1 187.00 | 4 132.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 115.00 | 245 757.00 | 183 359.00 | 429 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 069.00 | 257 236.00 | 197 833.00 | 455 069.00 |
BT Marchandises | 336 815.00 | | 336 815.00 | 336 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CF Disponibilités | 163 493.00 | | 163 493.00 | 163 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 599.00 | | 643 599.00 | 643 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 215.00 | 257 236.00 | 842 979.00 | 1 100 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -13 940.00 | -16 334.00 | | -13 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 145.00 | 2 394.00 | | 12 145.00 |
DL TOTAL (I) | 42 541.00 | 30 395.00 | | 42 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 986.00 | 324 022.00 | | 335 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 181.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 096.00 | 339 706.00 | | 356 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 915.00 | 85 220.00 | | 105 915.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 1 147.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 438.00 | 750 277.00 | | 800 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 979.00 | 780 672.00 | | 842 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 666.00 | 514 541.00 | | 576 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 42 489.00 | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 886.00 | 44 350.00 | | 212 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 593.00 | 44 350.00 | | 202 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 769.00 | 67 997.00 | 222 504.00 | 291 769.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004.00 | 133 662.00 | 10 342.00 | 144 004.00 |
VW T.V.A. | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 438.00 | 576 666.00 | 222 504.00 | 800 438.00 |