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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 407.00 | 3 192.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 863.00 | 202 186.00 | 192 676.00 | 394 863.00 |
AX Avances et acomptes | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 186.00 | 212 886.00 | 210 301.00 | 423 186.00 |
BT Marchandises | 298 403.00 | | 298 403.00 | 298 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CF Disponibilités | 146 637.00 | | 146 637.00 | 146 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 558.00 | 212 886.00 | 780 672.00 | 993 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -16 334.00 | -19 427.00 | | -16 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394.00 | 3 093.00 | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 30 395.00 | 28 001.00 | | 30 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 022.00 | 143 320.00 | | 324 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 387.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 706.00 | 510 634.00 | | 339 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 220.00 | 100 835.00 | | 85 220.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 8 871.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 277.00 | 764 047.00 | | 750 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 672.00 | 792 048.00 | | 780 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 541.00 | 667 999.00 | | 514 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 533.00 | | 21 654.00 | 401 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 988.00 | | 21 564.00 | 380 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 90.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 473.00 | 41 413.00 | | 171 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 153.00 | 97.00 | | 7 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 277.00 | 41 316.00 | | 161 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 706.00 | 339 706.00 | | 339 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 336.00 | 43 600.00 | 235 736.00 | 279 336.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VP Divers | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 238.00 | 116 896.00 | 10 342.00 | 127 238.00 |
VW T.V.A. | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 277.00 | 514 541.00 | 235 736.00 | 750 277.00 |