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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 7 153.00 | 97.00 | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 104.00 | 161 277.00 | 217 826.00 | 379 104.00 |
AX Avances et acomptes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 533.00 | 171 473.00 | 230 060.00 | 401 533.00 |
BT Marchandises | 297 962.00 | | 297 962.00 | 297 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CF Disponibilités | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 791.00 | | 557 791.00 | 557 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 520.00 | 171 473.00 | 792 048.00 | 963 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -19 427.00 | | | -19 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | -19 427.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 28 001.00 | 24 908.00 | | 28 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 320.00 | 189 074.00 | | 143 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 630.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 634.00 | 458 174.00 | | 510 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 835.00 | 98 601.00 | | 100 835.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 2 070.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 047.00 | 748 549.00 | | 764 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 048.00 | 773 457.00 | | 792 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 999.00 | 606 160.00 | | 667 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 973.00 | | 18 560.00 | 382 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 599.00 | | 18 390.00 | 362 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | 170.00 | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 628.00 | 44 844.00 | | 126 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 342.00 | 1 811.00 | | 5 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 244.00 | 43 033.00 | | 118 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 634.00 | 510 634.00 | | 510 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 420.00 | 46 373.00 | 96 047.00 | 142 420.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 659.00 | 136 157.00 | 10 502.00 | 146 659.00 |
VW T.V.A. | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 046.00 | 667 999.00 | 96 047.00 | 764 046.00 |