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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 250.00 | 5 342.00 | 1 908.00 | 7 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 599.00 | 118 244.00 | 244 355.00 | 362 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 973.00 | 126 628.00 | 256 345.00 | 382 973.00 |
BT Marchandises | 239 893.00 | | 239 893.00 | 239 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CF Disponibilités | 154 639.00 | | 154 639.00 | 154 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 620.00 | | 511 620.00 | 511 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 115.00 | 126 628.00 | 773 487.00 | 900 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | | | 335.00 |
DH Report à nouveau | | -294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 427.00 | 4 629.00 | | -19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 24 908.00 | 44 335.00 | | 24 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 104.00 | 232 824.00 | | 189 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 535.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 174.00 | 464 787.00 | | 458 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 601.00 | 106 146.00 | | 98 601.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 6 171.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 579.00 | 810 462.00 | | 748 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 487.00 | 854 797.00 | | 773 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 160.00 | 622 736.00 | | 606 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 812.00 | | 2 161.00 | 380 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 665.00 | | 1 934.00 | 360 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | 227.00 | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 767.00 | 43 861.00 | | 82 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 529.00 | 1 813.00 | | 3 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 196.00 | 42 048.00 | | 76 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 174.00 | 458 174.00 | | 458 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 726.00 | 45 306.00 | 142 420.00 | 187 726.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 147.00 | 107 864.00 | 10 283.00 | 118 147.00 |
VW T.V.A. | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 580.00 | 606 160.00 | 142 420.00 | 748 580.00 |