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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 816.00 | 64 154.00 | 662.00 | 64 816.00 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | 22 867.00 | 185 245.00 | 208 112.00 |
AN Terrains | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
AP Constructions | 1 336 908.00 | 441 927.00 | 894 981.00 | 1 336 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 338.00 | 758 373.00 | 322 965.00 | 1 081 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 912.00 | 381 613.00 | 22 299.00 | 403 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 128.00 | 1 668 935.00 | 1 671 193.00 | 3 340 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 270.00 | 153 394.00 | 3 495 877.00 | 3 649 270.00 |
BZ Autres créances | 268 334.00 | | 268 334.00 | 268 334.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 100.00 | 153 394.00 | 3 771 706.00 | 3 925 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 228.00 | 1 822 328.00 | 5 442 899.00 | 7 265 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 291 701.00 | | | 291 701.00 |
DH Report à nouveau | -57 513.00 | | | -57 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 192.00 | | | 372 192.00 |
DL TOTAL (I) | 773 829.00 | | | 773 829.00 |
DP Provisions pour risques | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 479.00 | | | 517 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 594.00 | | | 317 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 258.00 | | | 1 263 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 188.00 | | | 1 260 188.00 |
EA Autres dettes | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 618.00 | | | 1 011 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 317.00 | | | 4 491 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 899.00 | | | 5 442 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 078.00 | | | 4 187 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 8 500 809.00 | | 8 500 809.00 | 8 500 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 788.00 | | 8 501 788.00 | 8 501 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 588.00 | | | -26 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 173.00 | | | 8 921 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 980.00 | | | 8 548 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 192.00 | | | 372 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 583.00 | | 638 010.00 | 2 702 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 3 340 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 3 065 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 554.00 | | 175 375.00 | 97 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 187.00 | | 462 635.00 | 2 603 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 109.00 | 180 291.00 | 465.00 | 1 489 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 092.00 | 4 929.00 | | 82 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 017.00 | 175 362.00 | 465.00 | 1 407 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 218.00 | 177 753.00 | 165 218.00 | 165 218.00 |
6T Sur comptes clients | 85 771.00 | 143 517.00 | 75 895.00 | 85 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 771.00 | 143 517.00 | 75 895.00 | 85 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 989.00 | 321 271.00 | 241 112.00 | 250 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 271.00 | 241 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 594.00 | 317 594.00 | | 317 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 258.00 | 1 263 258.00 | | 1 263 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 990.00 | 246 990.00 | | 246 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 618.00 | 1 011 618.00 | | 1 011 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 649 270.00 | | | 3 649 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 171 871.00 | | | 171 871.00 |
VC Groupe et associés | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 239.00 | 213 239.00 | | 213 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 240.00 | | 304 240.00 | 304 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 483.00 | 3 919 483.00 | | 3 919 483.00 |
VW T.V.A. | 697 443.00 | 697 443.00 | | 697 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 317.00 | 4 187 078.00 | 304 240.00 | 4 491 317.00 |