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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | 27 441.00 | 180 671.00 | 208 112.00 |
AN Terrains | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
AP Constructions | 1 311 193.00 | 741 052.00 | 570 141.00 | 1 311 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 123.00 | 611 621.00 | 116 503.00 | 728 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 537.00 | 186 118.00 | 34 418.00 | 220 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 592.00 | 1 582 160.00 | 1 148 432.00 | 2 730 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 670.00 | 86 496.00 | 4 130 174.00 | 4 216 670.00 |
BZ Autres créances | 394 256.00 | | 394 256.00 | 394 256.00 |
CF Disponibilités | 170 747.00 | | 170 747.00 | 170 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 115.00 | 86 496.00 | 4 710 620.00 | 4 797 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 707.00 | 1 668 656.00 | 5 859 052.00 | 7 527 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 330 673.00 | 272 374.00 | | 330 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 221.00 | 58 299.00 | | -150 221.00 |
DL TOTAL (I) | 347 900.00 | 498 122.00 | | 347 900.00 |
DP Provisions pour risques | 910 441.00 | 543 035.00 | | 910 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 441.00 | 543 035.00 | | 910 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 34 926.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 518 996.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 812.00 | 1 317 301.00 | | 1 847 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 009.00 | 1 612 971.00 | | 1 439 009.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 036.00 | 1 105 947.00 | | 1 307 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 711.00 | 4 590 140.00 | | 4 600 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 052.00 | 5 631 297.00 | | 5 859 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 711.00 | 4 590 140.00 | | 4 600 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FG Production vendue services | 11 117 660.00 | | 11 117 660.00 | 11 117 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 535.00 | | 11 119 535.00 | 11 119 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 619 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 981.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 771 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 183.00 | 42 240.00 | | 49 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 106.00 | 31 294.00 | | 13 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 106.00 | 43 698.00 | | 13 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 991.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 9 795.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 10 786.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 983.00 | 32 912.00 | | 8 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 287.00 | 11 143 043.00 | | 11 632 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782 508.00 | 11 084 744.00 | | 11 782 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 221.00 | 58 299.00 | | -150 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 105.00 | | 89 351.00 | 2 649 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 863.00 | 2 730 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 863.00 | 2 503 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 565.00 | | 86 351.00 | 2 424 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 462.00 | 172 936.00 | 7 238.00 | 1 416 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 844.00 | 1 524.00 | | 41 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 618.00 | 171 412.00 | 7 238.00 | 1 374 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 035.00 | 775 981.00 | 408 575.00 | 543 035.00 |
6T Sur comptes clients | 42 394.00 | 82 751.00 | 38 649.00 | 42 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 394.00 | 82 751.00 | 38 649.00 | 42 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 429.00 | 858 732.00 | 447 225.00 | 585 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 812.00 | 1 847 812.00 | | 1 847 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 347.00 | 280 347.00 | | 280 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307 036.00 | 1 307 036.00 | | 1 307 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 670.00 | 4 216 670.00 | | 4 216 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 255 425.00 | 255 425.00 | | 255 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 869.00 | 4 629 869.00 | | 4 629 869.00 |
VW T.V.A. | 900 070.00 | 900 070.00 | | 900 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 711.00 | 4 600 711.00 | | 4 600 711.00 |