| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 918.00 | 16 652.00 | 4 265.00 | 20 918.00 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | 28 965.00 | 179 147.00 | 208 112.00 |
AN Terrains | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
AP Constructions | 1 315 883.00 | 807 348.00 | 508 534.00 | 1 315 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 191.00 | 686 953.00 | 46 238.00 | 733 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 467.00 | 205 370.00 | 28 098.00 | 233 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 270.00 | 1 745 288.00 | 1 009 982.00 | 2 755 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 146.00 | 44 180.00 | 2 647 966.00 | 2 692 146.00 |
BZ Autres créances | 229 772.00 | | 229 772.00 | 229 772.00 |
CF Disponibilités | 365 416.00 | | 365 416.00 | 365 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 764.00 | 44 180.00 | 3 254 584.00 | 3 298 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 034.00 | 1 789 469.00 | 4 264 566.00 | 6 054 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 80 451.00 | 330 673.00 | | 80 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 695.00 | -150 221.00 | | -112 695.00 |
DL TOTAL (I) | 135 205.00 | 347 900.00 | | 135 205.00 |
DP Provisions pour risques | 851 738.00 | 910 441.00 | | 851 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 738.00 | 910 441.00 | | 851 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 128.00 | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 938.00 | 3 728.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 544.00 | 1 847 812.00 | | 939 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 420.00 | 1 439 009.00 | | 1 028 420.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 2 998.00 | | 1 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302 794.00 | 1 307 036.00 | | 1 302 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 623.00 | 4 600 711.00 | | 3 277 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 566.00 | 5 859 052.00 | | 4 264 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 623.00 | 4 600 711.00 | | 3 277 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
FG Production vendue services | 7 882 788.00 | | 7 882 788.00 | 7 882 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 885 925.00 | | 7 885 925.00 | 7 885 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 809.00 | 49 183.00 | | 58 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 106.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | 13 106.00 | | 16 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 420.00 | 3 499.00 | | 5 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 625.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | 4 124.00 | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 093.00 | 8 983.00 | | 10 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 184.00 | 11 632 287.00 | | 8 940 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 879.00 | 11 782 508.00 | | 9 052 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 695.00 | -150 221.00 | | -112 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 592.00 | | 29 564.00 | 2 730 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 2 755 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 2 525 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 040.00 | | 4 990.00 | 224 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 052.00 | | 24 574.00 | 2 503 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 160.00 | 164 476.00 | 1 347.00 | 1 582 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 369.00 | 2 249.00 | | 43 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 791.00 | 162 227.00 | 1 347.00 | 1 538 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 441.00 | 831 483.00 | 890 186.00 | 910 441.00 |
6T Sur comptes clients | 86 496.00 | 41 440.00 | 83 756.00 | 86 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 496.00 | 41 440.00 | 83 756.00 | 86 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 936.00 | 872 923.00 | 973 941.00 | 996 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 872 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 544.00 | 939 544.00 | | 939 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 781.00 | 240 781.00 | | 240 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302 794.00 | 1 302 794.00 | | 1 302 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 146.00 | 2 692 146.00 | | 2 692 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 848.00 | 2 933 845.00 | | 2 933 848.00 |
VW T.V.A. | 582 327.00 | 582 327.00 | | 582 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 623.00 | 3 277 623.00 | | 3 277 623.00 |