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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
AN Terrains | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
AP Constructions | 1 331 406.00 | 528 143.00 | 803 262.00 | 1 331 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 287.00 | 739 752.00 | 260 535.00 | 1 000 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 197.00 | 419 964.00 | 24 233.00 | 444 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 835.00 | 1 752 677.00 | 1 541 158.00 | 3 293 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 789.00 | 207 895.00 | 3 892 893.00 | 4 100 789.00 |
BZ Autres créances | 586 633.00 | | 586 633.00 | 586 633.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 766.00 | 207 895.00 | 4 485 870.00 | 4 693 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 602.00 | 1 960 573.00 | 6 027 028.00 | 7 987 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 316 379.00 | 291 700.00 | | 316 379.00 |
DH Report à nouveau | | -57 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 187.00 | 372 192.00 | | 265 187.00 |
DL TOTAL (I) | 749 016.00 | 773 828.00 | | 749 016.00 |
DP Provisions pour risques | 312 994.00 | 177 753.00 | | 312 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 994.00 | 177 753.00 | | 312 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 821.00 | 517 478.00 | | 426 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 833.00 | 317 593.00 | | 767 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 930.00 | 1 263 258.00 | | 1 027 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 252.00 | 1 260 188.00 | | 1 709 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 121 181.00 | | 9 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 218.00 | 1 011 618.00 | | 1 008 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 017.00 | 4 491 317.00 | | 4 965 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 028.00 | 5 442 899.00 | | 6 027 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 222.00 | 4 187 077.00 | | 4 793 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 472.00 | 66 535.00 | | 120 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307.00 | -1 591.00 | -284.00 | 1 307.00 |
FG Production vendue services | 9 780 537.00 | 37 918.00 | 9 818 455.00 | 9 780 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 781 844.00 | 36 326.00 | 9 818 171.00 | 9 781 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 845.00 | 114 721.00 | | 98 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 083.00 | 15 000.00 | | 35 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 083.00 | 16 777.00 | | 35 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 43 365.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 471.00 | | | -3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 161.00 | 43 365.00 | | -3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 244.00 | -26 588.00 | | 38 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 305.00 | 33 206.00 | | 67 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 591.00 | -10 468.00 | | 67 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 398.00 | 8 921 172.00 | | 10 177 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 210.00 | 8 548 980.00 | | 9 912 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 187.00 | 372 192.00 | | 265 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 514.00 | 163 701.00 | | 93 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 128.00 | | 46 860.00 | 3 340 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 152.00 | 3 293 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 481.00 | 3 019 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 357.00 | | 46 215.00 | 3 065 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 645.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 935.00 | 175 892.00 | 92 149.00 | 1 668 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 154.00 | 663.00 | | 64 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 781.00 | 175 229.00 | 92 149.00 | 1 604 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 753.00 | 264 117.00 | 128 876.00 | 177 753.00 |
6T Sur comptes clients | 153 395.00 | 142 370.00 | 87 870.00 | 153 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 395.00 | 142 370.00 | 87 870.00 | 153 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 148.00 | 406 487.00 | 216 745.00 | 331 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 487.00 | 216 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 663.00 | 695 663.00 | | 695 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 930.00 | 1 027 930.00 | | 1 027 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 858.00 | 351 858.00 | | 351 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 365.00 | 516 365.00 | | 516 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 218.00 | 1 008 218.00 | | 1 008 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 790.00 | | | 4 100 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190 426.00 | | | 190 426.00 |
VB T. V. A. | 232 776.00 | | | 232 776.00 |
VC Groupe et associés | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 822.00 | 255 027.00 | 171 795.00 | 426 822.00 |
VI Groupe et associés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 245.00 | 4 695 245.00 | | 4 695 245.00 |
VW T.V.A. | 767 371.00 | 767 371.00 | | 767 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 018.00 | 4 793 222.00 | 171 795.00 | 4 965 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |