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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | 25 916.00 | 182 196.00 | 208 112.00 |
AN Terrains | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
AP Constructions | 1 291 549.00 | 662 602.00 | 628 947.00 | 1 291 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 013.00 | 542 071.00 | 130 941.00 | 673 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 804.00 | 169 944.00 | 46 859.00 | 216 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 105.00 | 1 416 462.00 | 1 232 643.00 | 2 649 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 716.00 | 42 394.00 | 4 160 321.00 | 4 202 716.00 |
BZ Autres créances | 225 061.00 | | 225 061.00 | 225 061.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 048.00 | 42 394.00 | 4 398 654.00 | 4 441 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 153.00 | 1 458 856.00 | 5 631 297.00 | 7 090 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 272 374.00 | 271 568.00 | | 272 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 299.00 | 390 806.00 | | 58 299.00 |
DL TOTAL (I) | 498 122.00 | 829 823.00 | | 498 122.00 |
DP Provisions pour risques | 543 035.00 | 180 222.00 | | 543 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 035.00 | 180 222.00 | | 543 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 926.00 | 311 279.00 | | 34 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 996.00 | 519 792.00 | | 518 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 301.00 | 1 260 934.00 | | 1 317 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 971.00 | 1 500 932.00 | | 1 612 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 027.00 | | |
EA Autres dettes | | 106 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 947.00 | 1 093 127.00 | | 1 105 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 140.00 | 4 797 374.00 | | 4 590 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 297.00 | 5 807 419.00 | | 5 631 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 590 140.00 | 4 762 160.00 | | 4 590 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 10 748 136.00 | | 10 748 136.00 | 10 748 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 836.00 | | 10 750 836.00 | 10 750 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 098 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 240.00 | 77 711.00 | | 42 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 294.00 | 11 583.00 | | 31 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 698.00 | 11 583.00 | | 43 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 1 156.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 795.00 | 10 943.00 | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 786.00 | 12 100.00 | | 10 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 912.00 | -517.00 | | 32 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 561.00 | 28 521.00 | | 84 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 370.00 | -30 031.00 | | 137 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143 043.00 | 10 926 430.00 | | 11 143 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 084 744.00 | 10 535 624.00 | | 11 084 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 299.00 | 390 806.00 | | 58 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 90 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 174.00 | | 32 069.00 | 2 771 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 138.00 | 2 649 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 138.00 | 2 424 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 634.00 | | 32 069.00 | 2 546 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 584.00 | 175 869.00 | 144 991.00 | 1 385 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 320.00 | 1 524.00 | | 40 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 264.00 | 174 344.00 | 144 991.00 | 1 345 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 222.00 | 505 142.00 | 142 329.00 | 180 222.00 |
6T Sur comptes clients | 166 532.00 | 33 372.00 | 157 511.00 | 166 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 532.00 | 33 372.00 | 157 511.00 | 166 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 754.00 | 538 515.00 | 299 839.00 | 346 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 515.00 | 299 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 996.00 | 518 996.00 | | 518 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 301.00 | 1 317 301.00 | | 1 317 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 469.00 | 345 469.00 | | 345 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 627.00 | 280 627.00 | | 280 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 947.00 | 1 105 947.00 | | 1 105 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 202 715.00 | 4 202 715.00 | | 4 202 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 196 388.00 | 196 388.00 | | 196 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 526.00 | 4 441 526.00 | | 4 441 526.00 |
VW T.V.A. | 842 593.00 | 842 593.00 | | 842 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 140.00 | 4 590 140.00 | | 4 590 140.00 |