| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | 24 392.00 | 183 720.00 | 208 112.00 |
AN Terrains | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
AP Constructions | 1 301 586.00 | 585 111.00 | 716 475.00 | 1 301 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 832.00 | 597 800.00 | 193 032.00 | 790 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 017.00 | 162 354.00 | 48 663.00 | 211 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 174.00 | 1 385 584.00 | 1 385 590.00 | 2 771 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 488.00 | 166 532.00 | 4 042 956.00 | 4 209 488.00 |
BZ Autres créances | 360 731.00 | | 360 731.00 | 360 731.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 361.00 | 166 532.00 | 4 421 829.00 | 4 588 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 535.00 | 1 552 116.00 | 5 807 419.00 | 7 359 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 271 568.00 | 316 380.00 | | 271 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 806.00 | 265 188.00 | | 390 806.00 |
DL TOTAL (I) | 829 823.00 | 749 017.00 | | 829 823.00 |
DP Provisions pour risques | 180 222.00 | 312 994.00 | | 180 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 222.00 | 312 994.00 | | 180 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 279.00 | 426 822.00 | | 311 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 792.00 | 767 833.00 | | 519 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 934.00 | 1 027 930.00 | | 1 260 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 932.00 | 1 709 252.00 | | 1 500 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 15 080.00 | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 106 283.00 | 9 883.00 | | 106 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 127.00 | 1 008 218.00 | | 1 093 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 374.00 | 4 965 018.00 | | 4 797 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 419.00 | 6 027 029.00 | | 5 807 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 160.00 | 4 793 222.00 | | 4 762 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 484.00 | 120 472.00 | | 139 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
FG Production vendue services | 10 373 475.00 | | 10 373 475.00 | 10 373 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 293.00 | | 10 375 293.00 | 10 375 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 711.00 | 98 845.00 | | 77 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | 35 083.00 | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | 35 083.00 | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 309.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 943.00 | -3 471.00 | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | -3 161.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 38 244.00 | | -517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 521.00 | 67 306.00 | | 28 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 031.00 | 67 592.00 | | -30 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 430.00 | 10 177 398.00 | | 10 926 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 624.00 | 9 912 210.00 | | 10 535 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 806.00 | 265 187.00 | | 390 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 810.00 | 93 514.00 | | 90 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 836.00 | | 45 541.00 | 3 293 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 203.00 | 2 771 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 134.00 | 224 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 753.00 | 2 546 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 929.00 | | 15 245.00 | 272 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 091.00 | | 30 296.00 | 3 019 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 677.00 | 176 314.00 | 543 407.00 | 1 752 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 684.00 | 1 524.00 | 48 889.00 | 87 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 993.00 | 174 790.00 | 494 519.00 | 1 664 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 994.00 | 138 289.00 | 271 062.00 | 312 994.00 |
6T Sur comptes clients | 207 896.00 | 149 363.00 | 190 727.00 | 207 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 896.00 | 149 363.00 | 190 727.00 | 207 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 890.00 | 287 652.00 | 461 789.00 | 520 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 652.00 | 461 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 792.00 | 519 792.00 | | 519 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 934.00 | 1 260 934.00 | | 1 260 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 015.00 | 290 015.00 | | 290 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 127.00 | 1 093 127.00 | | 1 093 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 488.00 | 4 209 488.00 | | 4 209 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 795.00 | 136 581.00 | 35 214.00 | 171 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 027.00 | | | 255 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 759.00 | 4 585 759.00 | | 4 585 759.00 |
VW T.V.A. | 932 822.00 | 932 822.00 | | 932 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 374.00 | 4 762 160.00 | 35 214.00 | 4 797 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |