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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 462.00 | 216 309.00 | 152.00 | 216 462.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 362 218.00 | 283 910.00 | 78 308.00 | 362 218.00 |
AP Constructions | 2 547 571.00 | 2 114 042.00 | 433 530.00 | 2 547 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212 711.00 | 4 574 801.00 | 637 910.00 | 5 212 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 670.00 | 152 968.00 | 70 702.00 | 223 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563 138.00 | 7 342 153.00 | 1 220 985.00 | 8 563 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 736.00 | 78 225.00 | 778 511.00 | 856 736.00 |
BN En cours de production de biens | 193 755.00 | | 193 755.00 | 193 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 306.00 | 82 888.00 | 512 418.00 | 595 306.00 |
BT Marchandises | 128 190.00 | 8 266.00 | 119 924.00 | 128 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 378.00 | 19 005.00 | 134 373.00 | 153 378.00 |
BZ Autres créances | 387 824.00 | | 387 824.00 | 387 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 359.00 | 188 384.00 | 2 156 975.00 | 2 345 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 497.00 | 7 530 537.00 | 3 377 960.00 | 10 908 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 750 919.00 | 750 919.00 | | 750 919.00 |
DH Report à nouveau | -2 544 505.00 | -1 727 031.00 | | -2 544 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 596.00 | -817 474.00 | | -838 596.00 |
DK Provisions réglementées | 556 088.00 | 571 583.00 | | 556 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 812 093.00 | -958 003.00 | | -1 812 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 226.00 | 26 868.00 | | 29 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 226.00 | 26 868.00 | | 29 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 8 301.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 163.00 | 1 682 812.00 | | 1 275 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 929.00 | 578 171.00 | | 615 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383.00 | 17 640.00 | | 383.00 |
EA Autres dettes | 3 269 282.00 | 1 790 002.00 | | 3 269 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 827.00 | 4 076 926.00 | | 5 160 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 960.00 | 3 145 791.00 | | 3 377 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 8 301.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 056.00 | 3 295.00 | 866 351.00 | 863 056.00 |
FD Production vendue biens | 11 161 720.00 | 36 698.00 | 11 198 418.00 | 11 161 720.00 |
FG Production vendue services | 136 106.00 | 450.00 | 136 556.00 | 136 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 160 883.00 | 40 443.00 | 12 201 326.00 | 12 160 883.00 |
FM Production stockée | | | 123 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 442 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 202 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 201 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -612.00 | 17 832.00 | | -612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 1 246.00 | | 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 721.00 | 27 354.00 | | 27 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 174.00 | 28 600.00 | | 28 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 226.00 | 13 353.00 | | 12 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | 17 180.00 | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 947.00 | 11 420.00 | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 474 336.00 | 12 054 553.00 | | 12 474 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 312 931.00 | 12 872 027.00 | | 13 312 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 596.00 | -817 474.00 | | -838 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 560.00 | | 95 577.00 | 8 467 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 563 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 346 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 584.00 | | | 216 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250 976.00 | | 95 577.00 | 8 250 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 176 817.00 | 165 336.00 | | 7 176 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 075.00 | 357.00 | | 216 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960 742.00 | 164 980.00 | | 6 960 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571 584.00 | 12 226.00 | 27 721.00 | 571 584.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 868.00 | 2 539.00 | 181.00 | 26 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 275.00 | 49 637.00 | 118 534.00 | 238 275.00 |
6T Sur comptes clients | 16 380.00 | 2 625.00 | | 16 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 655.00 | 52 262.00 | 118 534.00 | 254 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 107.00 | 67 027.00 | 146 436.00 | 853 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 176.00 | 118 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 226.00 | 27 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 163.00 | 1 275 163.00 | | 1 275 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 448.00 | 211 448.00 | | 211 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 282.00 | 343 282.00 | | 343 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
UX Autres créances clients | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323 767.00 | | | 323 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VB T. V. A. | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 3 130 155.00 | 3 130 155.00 | | 3 130 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 372.00 | 552 367.00 | 19 005.00 | 571 372.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 827.00 | 5 160 827.00 | | 5 160 827.00 |