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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 960.00 | 204 948.00 | 7 011.00 | 211 960.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AN Terrains | 362 218.00 | 283 910.00 | 78 307.00 | 362 218.00 |
AP Constructions | 2 683 576.00 | 2 300 133.00 | 383 443.00 | 2 683 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570 316.00 | 4 910 261.00 | 1 660 054.00 | 6 570 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 233.00 | 185 610.00 | 38 622.00 | 224 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
AX Avances et acomptes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 067 140.00 | 7 884 985.00 | 2 182 154.00 | 10 067 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 851.00 | 97 265.00 | 660 586.00 | 757 851.00 |
BN En cours de production de biens | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 665.00 | 26 331.00 | 681 333.00 | 707 665.00 |
BT Marchandises | 80 342.00 | 15 075.00 | 65 266.00 | 80 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 228.00 | 28 945.00 | 1 173 282.00 | 1 202 228.00 |
BZ Autres créances | 1 489 990.00 | | 1 489 990.00 | 1 489 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 240.00 | 167 618.00 | 4 275 621.00 | 4 443 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 380.00 | 8 052 604.00 | 6 457 776.00 | 14 510 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 750 919.00 | 750 919.00 | | 750 919.00 |
DH Report à nouveau | 67 597.00 | -70.00 | | 67 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 105.00 | 67 667.00 | | 590 105.00 |
DK Provisions réglementées | 831 015.00 | 709 735.00 | | 831 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 438.00 | 1 655 052.00 | | 2 366 438.00 |
DP Provisions pour risques | 65 743.00 | 32 728.00 | | 65 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 039.00 | 21 928.00 | | 22 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 782.00 | 54 656.00 | | 87 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 502.00 | 1 516 753.00 | | 1 273 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 141.00 | 582 679.00 | | 785 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 689.00 | 289 470.00 | | 118 689.00 |
EA Autres dettes | 1 826 221.00 | 282 006.00 | | 1 826 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 555.00 | 2 670 976.00 | | 4 003 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 776.00 | 4 380 684.00 | | 6 457 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 687.00 | 532.00 | 1 073 220.00 | 1 072 687.00 |
FD Production vendue biens | 12 663 647.00 | 375.00 | 12 664 023.00 | 12 663 647.00 |
FG Production vendue services | 121 385.00 | 1 474.00 | 122 859.00 | 121 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 857 720.00 | 2 382.00 | 13 860 103.00 | 13 857 720.00 |
FM Production stockée | | | 140 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 566 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 763 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 168.00 | |
GE Autres charges | | | 275 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 837 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 640.00 | -2.00 | | 23 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 700.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 013.00 | 32 700.00 | | 39 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 748.00 | 34 400.00 | | 48 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 197.00 | 142 601.00 | | 169 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 553.00 | 142 601.00 | | 176 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 805.00 | -108 201.00 | | -127 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616 581.00 | 12 515 480.00 | | 14 616 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026 475.00 | 12 447 812.00 | | 14 026 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 105.00 | 67 667.00 | | 590 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666 045.00 | 310 457.00 | 91 638.00 | 7 666 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 768.00 | 13 399.00 | 6 219.00 | 197 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468 277.00 | 297 057.00 | 85 419.00 | 7 468 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 656.00 | 42 801.00 | 9 675.00 | 54 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 656.00 | 42 801.00 | 9 675.00 | 54 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 502.00 | 1 273 502.00 | | 1 273 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 478.00 | 404 478.00 | | 404 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 137.00 | 312 137.00 | | 312 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 657.00 | 154 657.00 | | 154 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 228.00 | 1 202 228.00 | | 1 202 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 495.00 | 1 342 495.00 | | 1 342 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 563.00 | 1 671 563.00 | | 1 671 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 020.00 | 2 728 020.00 | | 2 728 020.00 |
VW T.V.A. | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 555.00 | 4 003 555.00 | | 4 003 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |