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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 057.00 | 170 847.00 | 47 211.00 | 218 057.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 362 218.00 | 283 910.00 | 78 308.00 | 362 218.00 |
AP Constructions | 2 591 441.00 | 2 178 385.00 | 413 056.00 | 2 591 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785 687.00 | 4 762 430.00 | 1 023 257.00 | 5 785 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 746.00 | 199 375.00 | 50 371.00 | 249 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 990.00 | 7 595 069.00 | 1 620 920.00 | 9 215 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 038.00 | 120 857.00 | 505 181.00 | 626 038.00 |
BN En cours de production de biens | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 642.00 | 27 657.00 | 425 985.00 | 453 642.00 |
BT Marchandises | 111 845.00 | 15 585.00 | 96 260.00 | 111 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 057.00 | 21 561.00 | 5 496.00 | 27 057.00 |
BZ Autres créances | 490 550.00 | | 490 550.00 | 490 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 244.00 | 185 660.00 | 1 627 583.00 | 1 813 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 234.00 | 7 780 730.00 | 3 248 504.00 | 11 029 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 750 919.00 | | | 750 919.00 |
DH Report à nouveau | -4 598 387.00 | | | -4 598 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 260.00 | | | -730 260.00 |
DK Provisions réglementées | 547 028.00 | | | 547 028.00 |
DL TOTAL (I) | -3 766 700.00 | | | -3 766 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 650.00 | | | 1 232 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 294.00 | | | 579 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 017.00 | | | 176 017.00 |
EA Autres dettes | 5 000 966.00 | | | 5 000 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 989 123.00 | | | 6 989 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 504.00 | | | 3 248 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 163.00 | 832.00 | 706 995.00 | 706 163.00 |
FD Production vendue biens | 11 095 055.00 | 7 947.00 | 11 103 002.00 | 11 095 055.00 |
FG Production vendue services | 140 343.00 | 1 788.00 | 142 131.00 | 140 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 941 560.00 | 10 567.00 | 11 952 127.00 | 11 941 560.00 |
FM Production stockée | | | 9 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 183 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 159.00 | | | -18 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 150.00 | | | 12 725 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 455 410.00 | | | 13 455 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 260.00 | | | -730 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 246.00 | | 546 514.00 | 8 776 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 101 070.00 | 9 215 990.00 | 5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 403.00 | 218 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 35 667.00 | 8 997 810.00 | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 582.00 | | | 283 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 492 664.00 | | 546 514.00 | 8 492 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 508 597.00 | 187 545.00 | 101 071.00 | 7 508 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 973.00 | 13 400.00 | 65 403.00 | 222 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285 624.00 | 174 145.00 | 35 668.00 | 7 285 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 752.00 | 38 583.00 | 44 308.00 | 552 752.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 477.00 | 13 387.00 | 14 784.00 | 27 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 793.00 | 672 331.00 | 669 025.00 | 160 793.00 |
6T Sur comptes clients | 19 005.00 | 2 556.00 | | 19 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 798.00 | 674 887.00 | 669 025.00 | 179 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 027.00 | 726 857.00 | 728 116.00 | 760 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 274.00 | 683 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 583.00 | 44 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 650.00 | 1 232 650.00 | | 1 232 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 079.00 | 312 079.00 | | 312 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
UX Autres créances clients | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354 664.00 | | | 354 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VB T. V. A. | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
VC Groupe et associés | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 799 999.00 | 4 799 999.00 | | 4 799 999.00 |
VP Divers | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 608.00 | 526 608.00 | | 526 608.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 123.00 | 6 989 123.00 | | 6 989 123.00 |