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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 460.00 | 222 850.00 | 60 610.00 | 283 460.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 362 218.00 | 283 910.00 | 78 308.00 | 362 218.00 |
AP Constructions | 2 547 571.00 | 2 150 074.00 | 397 497.00 | 2 547 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300 585.00 | 4 662 773.00 | 637 812.00 | 5 300 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 319.00 | 188 866.00 | 80 453.00 | 269 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 246.00 | 7 508 596.00 | 1 267 650.00 | 8 776 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 678.00 | 120 792.00 | 675 886.00 | 796 678.00 |
BN En cours de production de biens | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 876.00 | 32 815.00 | 433 061.00 | 465 876.00 |
BT Marchandises | 164 309.00 | 7 186.00 | 157 123.00 | 164 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 365.00 | 19 005.00 | 226 360.00 | 245 365.00 |
BZ Autres créances | 594 086.00 | | 594 086.00 | 594 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 212.00 | 179 798.00 | 2 182 413.00 | 2 362 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 457.00 | 7 688 394.00 | 3 450 063.00 | 11 138 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 750 919.00 | | | 750 919.00 |
DH Report à nouveau | -3 383 101.00 | | | -3 383 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 286.00 | | | -1 215 286.00 |
DK Provisions réglementées | 552 752.00 | | | 552 752.00 |
DL TOTAL (I) | -3 030 716.00 | | | -3 030 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 142.00 | | | 1 505 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 452.00 | | | 673 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EA Autres dettes | 4 267 144.00 | | | 4 267 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 301.00 | | | 6 453 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 063.00 | | | 3 450 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 678.00 | 21 318.00 | 872 996.00 | 851 678.00 |
FD Production vendue biens | 10 688 141.00 | 24 627.00 | 10 712 768.00 | 10 688 141.00 |
FG Production vendue services | 128 879.00 | 1 888.00 | 130 767.00 | 128 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 668 698.00 | 47 834.00 | 11 716 531.00 | 11 668 698.00 |
FM Production stockée | | | -250 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 228 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 185 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 664 538.00 | | | 11 664 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 879 824.00 | | | 12 879 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 286.00 | | | -1 215 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 563 138.00 | | 213 108.00 | 8 563 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383.00 | | 8 776 246.00 | 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | | 8 492 664.00 | 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 584.00 | | 66 998.00 | 216 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346 554.00 | | 146 110.00 | 8 346 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 342 153.00 | 166 444.00 | | 7 342 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 431.00 | 6 541.00 | | 216 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 721.00 | 159 903.00 | | 7 125 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556 088.00 | 16 415.00 | 19 752.00 | 556 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 226.00 | 2 808.00 | 4 556.00 | 29 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 379.00 | 154 408.00 | 162 995.00 | 169 379.00 |
6T Sur comptes clients | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 384.00 | 154 408.00 | 162 995.00 | 188 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 698.00 | 173 632.00 | 187 303.00 | 773 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 216.00 | 167 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 415.00 | 19 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 142.00 | 1 505 142.00 | | 1 505 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 557.00 | 246 557.00 | | 246 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 865.00 | 368 865.00 | | 368 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
UX Autres créances clients | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364 857.00 | | | 364 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
VB T. V. A. | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 116 101.00 | 4 116 101.00 | | 4 116 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 885.00 | 822 880.00 | 19 005.00 | 841 885.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 301.00 | 6 453 301.00 | | 6 453 301.00 |