| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 057.00 | 197 646.00 | 20 411.00 | 218 057.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AN Terrains | 362 218.00 | 283 910.00 | 78 307.00 | 362 218.00 |
AP Constructions | 2 680 598.00 | 2 254 019.00 | 426 579.00 | 2 680 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401 740.00 | 4 722 261.00 | 1 679 479.00 | 6 401 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 733.00 | 208 085.00 | 48 647.00 | 256 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 926 740.00 | 7 666 045.00 | 2 260 695.00 | 9 926 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 942.00 | 133 960.00 | 472 981.00 | 606 942.00 |
BN En cours de production de biens | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 682.00 | 27 729.00 | 555 952.00 | 583 682.00 |
BT Marchandises | 67 442.00 | 12 141.00 | 55 300.00 | 67 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 968.00 | 25 856.00 | 11 111.00 | 36 968.00 |
BZ Autres créances | 811 466.00 | | 811 466.00 | 811 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 678.00 | 199 688.00 | 2 119 989.00 | 2 319 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 246 418.00 | 7 865 733.00 | 4 380 684.00 | 12 246 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 240 000.00 | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 750 919.00 | 750 919.00 | | 750 919.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | -5 328 646.00 | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 667.00 | -308 623.00 | | 67 667.00 |
DK Provisions réglementées | 709 735.00 | 602 562.00 | | 709 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 052.00 | -4 019 789.00 | | 1 655 052.00 |
DP Provisions pour risques | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 928.00 | 27 291.00 | | 21 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 656.00 | 27 291.00 | | 54 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 753.00 | 1 040 801.00 | | 1 516 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 679.00 | 602 573.00 | | 582 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 470.00 | 21 247.00 | | 289 470.00 |
EA Autres dettes | 282 006.00 | 5 230 110.00 | | 282 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 976.00 | 6 894 731.00 | | 2 670 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 684.00 | 2 902 232.00 | | 4 380 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 709.00 | | 939 709.00 | 939 709.00 |
FD Production vendue biens | 10 691 106.00 | | 10 691 106.00 | 10 691 106.00 |
FG Production vendue services | 114 241.00 | 480.00 | 114 721.00 | 114 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 745 058.00 | 480.00 | 11 745 538.00 | 11 745 058.00 |
FM Production stockée | | | 201 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 478 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 797 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 596.00 | |
GE Autres charges | | | 204 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 248 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 523.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 5 000.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700.00 | 38 708.00 | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 400.00 | 43 708.00 | | 34 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 601.00 | 94 242.00 | | 142 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 601.00 | 95 735.00 | | 142 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 201.00 | -52 027.00 | | -108 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 515 480.00 | 11 335 577.00 | | 12 515 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 447 812.00 | 11 644 200.00 | | 12 447 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 667.00 | -308 623.00 | | 67 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 303 851.00 | | 2 023 852.00 | 9 303 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011 926.00 | 389 036.00 | 9 926 740.00 | 1 011 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 926.00 | 389 036.00 | 9 708 561.00 | 1 011 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 179.00 | | | 218 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 085 671.00 | | 2 023 852.00 | 9 085 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 011 926.00 | | | 1 011 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785 901.00 | 233 650.00 | 353 505.00 | 7 785 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 368.00 | 13 399.00 | | 184 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601 532.00 | 220 250.00 | 353 505.00 | 7 601 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 562.00 | 139 873.00 | 32 700.00 | 602 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 291.00 | 35 324.00 | 7 959.00 | 27 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 636.00 | 548 071.00 | 522 877.00 | 148 636.00 |
6T Sur comptes clients | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 493.00 | 548 071.00 | 522 877.00 | 174 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 347.00 | 723 269.00 | 563 536.00 | 804 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 667.00 | 530 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 601.00 | 32 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 753.00 | 1 516 753.00 | | 1 516 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 180.00 | 264 180.00 | | 264 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 089.00 | 299 089.00 | | 299 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 470.00 | 289 470.00 | | 289 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
UX Autres créances clients | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 236.00 | 184 236.00 | | 184 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
VC Groupe et associés | 517 369.00 | 517 369.00 | | 517 369.00 |
VI Groupe et associés | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 553.00 | 872 327.00 | 8 226.00 | 880 553.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 975.00 | 2 670 975.00 | | 2 670 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |