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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 057.00 | 184 246.00 | 33 810.00 | 218 057.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AN Terrains | 362 218.00 | 283 910.00 | 78 307.00 | 362 218.00 |
AP Constructions | 2 597 527.00 | 2 215 976.00 | 381 551.00 | 2 597 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827 141.00 | 4 894 117.00 | 933 023.00 | 5 827 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 983.00 | 207 528.00 | 48 455.00 | 255 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
AX Avances et acomptes | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 851.00 | 7 785 901.00 | 1 517 950.00 | 9 303 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 735.00 | 114 577.00 | 371 157.00 | 485 735.00 |
BN En cours de production de biens | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 817.00 | 22 279.00 | 441 537.00 | 463 817.00 |
BT Marchandises | 85 053.00 | 11 780.00 | 73 272.00 | 85 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 612.00 | 25 856.00 | 2 755.00 | 28 612.00 |
BZ Autres créances | 424 190.00 | | 424 190.00 | 424 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 777.00 | 174 493.00 | 1 384 283.00 | 1 558 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 628.00 | 7 960 394.00 | 2 902 233.00 | 10 862 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 750 919.00 | 750 919.00 | | 750 919.00 |
DH Report à nouveau | -5 328 646.00 | -4 598 386.00 | | -5 328 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 623.00 | -730 260.00 | | -308 623.00 |
DK Provisions réglementées | 602 562.00 | 547 027.00 | | 602 562.00 |
DL TOTAL (I) | -4 019 788.00 | -3 766 699.00 | | -4 019 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 291.00 | 26 080.00 | | 27 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 291.00 | 26 080.00 | | 27 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 801.00 | 1 232 650.00 | | 1 040 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 572.00 | 579 294.00 | | 602 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 247.00 | 176 016.00 | | 21 247.00 |
EA Autres dettes | 5 230 110.00 | 5 000 966.00 | | 5 230 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 731.00 | 6 989 122.00 | | 6 894 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 233.00 | 3 248 503.00 | | 2 902 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 894 731.00 | | | 6 894 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 259.00 | 2 019.00 | 779 279.00 | 777 259.00 |
FD Production vendue biens | 10 215 221.00 | 3 571.00 | 10 218 793.00 | 10 215 221.00 |
FG Production vendue services | 122 966.00 | 1 528.00 | 124 494.00 | 122 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 115 447.00 | 7 119.00 | 11 122 566.00 | 11 115 447.00 |
FM Production stockée | | | -16 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 286 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 173 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 459 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 523.00 | 31 017.00 | | 8 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 708.00 | 44 307.00 | | 38 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 708.00 | 44 307.00 | | 43 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 23 883.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 242.00 | 38 583.00 | | 94 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 735.00 | 62 466.00 | | 95 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 027.00 | -18 159.00 | | -52 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 335 578.00 | 12 725 149.00 | | 11 335 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 201.00 | 13 455 410.00 | | 11 644 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 623.00 | -730 260.00 | | -308 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 989.00 | | 124 394.00 | 9 215 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 070.00 | 8 994.00 | 9 268 320.00 | 63 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 070.00 | 8 994.00 | 9 050 140.00 | 63 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 179.00 | | | 218 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 997 810.00 | | 124 394.00 | 8 997 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595 069.00 | 199 167.00 | 8 335.00 | 7 595 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 968.00 | 13 399.00 | | 170 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 100.00 | 185 767.00 | 8 335.00 | 7 424 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 027.00 | 94 242.00 | 38 708.00 | 547 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 080.00 | 2 620.00 | 1 410.00 | 26 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 099.00 | 155 588.00 | 171 050.00 | 164 099.00 |
6T Sur comptes clients | 21 561.00 | 4 295.00 | | 21 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 660.00 | 159 884.00 | 171 050.00 | 185 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 769.00 | 256 747.00 | 211 169.00 | 758 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 504.00 | 172 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 242.00 | 38 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 801.00 | 1 040 801.00 | | 1 040 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 587.00 | 258 587.00 | | 258 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 101.00 | 308 101.00 | | 308 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |
UX Autres créances clients | -4 100.00 | -4 100.00 | | -4 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268 953.00 | 268 953.00 | | 268 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VB T. V. A. | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VC Groupe et associés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 028 156.00 | 5 028 156.00 | | 5 028 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 838.00 | 455 838.00 | | 455 838.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 731.00 | 6 894 731.00 | | 6 894 731.00 |