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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 294.00 | 79 763.00 | 37 531.00 | 117 294.00 |
AP Constructions | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194 415.00 | 4 025 138.00 | 169 277.00 | 4 194 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 439.00 | 262 658.00 | 82 781.00 | 345 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473 973.00 | | 473 973.00 | 473 973.00 |
BF Prêts | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 174.00 | 4 510 209.00 | 860 965.00 | 5 371 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 072.00 | | 524 072.00 | 524 072.00 |
BN En cours de production de biens | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 566.00 | 129 514.00 | 749 052.00 | 878 566.00 |
BT Marchandises | 21 186.00 | 366.00 | 20 820.00 | 21 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 025.00 | 7 735.00 | 937 290.00 | 945 025.00 |
BZ Autres créances | 195 086.00 | | 195 086.00 | 195 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495 240.00 | | 2 495 240.00 | 2 495 240.00 |
CF Disponibilités | 387 426.00 | | 387 426.00 | 387 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 039.00 | 137 615.00 | 5 574 424.00 | 5 712 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 213.00 | 4 647 824.00 | 6 435 389.00 | 11 083 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
DG Autres réserves | 4 696 958.00 | | | 4 696 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 342.00 | | | 5 086 342.00 |
DP Provisions pour risques | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 036.00 | | | 323 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 371.00 | | | 257 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 992.00 | | | 523 992.00 |
EA Autres dettes | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 362.00 | | | 1 000 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 391.00 | | | 6 435 391.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 212.00 | | | 1 012 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 961.00 | 3 099.00 | 74 060.00 | 70 961.00 |
FD Production vendue biens | 3 557 548.00 | 760 831.00 | 4 318 379.00 | 3 557 548.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | 1 196.00 | 5 946.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 258.00 | 765 126.00 | 4 398 384.00 | 3 633 258.00 |
FM Production stockée | | | 10 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 370.00 | | | 4 578 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 574.00 | | | 4 574 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 318.00 | | 601 939.00 | 5 386 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 470.00 | 612 022.00 | 5 341 765.00 | 34 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 334.00 | 117 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 470.00 | 568 688.00 | 4 682 505.00 | 34 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 478.00 | | 42 150.00 | 118 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 203.00 | | 78 460.00 | 5 207 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 637.00 | | 481 329.00 | 60 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 695.00 | 94 537.00 | 612 022.00 | 5 027 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 379.00 | 17 718.00 | 43 334.00 | 105 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 316.00 | 76 819.00 | 568 688.00 | 4 922 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 316.00 | 32 244.00 | 42 874.00 | 359 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 950.00 | | 1 069.00 | 130 950.00 |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | 3 295.00 | 1 526.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 915.00 | 3 295.00 | 2 595.00 | 136 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 232.00 | 35 539.00 | 45 469.00 | 496 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 539.00 | 45 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 935 561.00 | | | 935 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 499.00 | 1 267 184.00 | 5 315.00 | 1 272 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |