| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 176.00 | 69 707.00 | 9 469.00 | 79 176.00 |
AP Constructions | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330 928.00 | 4 217 118.00 | 113 810.00 | 4 330 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 291.00 | 311 651.00 | 22 641.00 | 334 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366 614.00 | 59 206.00 | 1 307 408.00 | 1 366 614.00 |
BF Prêts | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 937.00 | 4 800 331.00 | 1 551 606.00 | 6 351 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 921.00 | | 732 921.00 | 732 921.00 |
BN En cours de production de biens | 256 031.00 | | 256 031.00 | 256 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 659.00 | 94 973.00 | 915 686.00 | 1 010 659.00 |
BT Marchandises | 38 490.00 | 366.00 | 38 124.00 | 38 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 387.00 | 12 980.00 | 842 406.00 | 855 387.00 |
BZ Autres créances | 132 261.00 | | 132 261.00 | 132 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 410.00 | | 1 351 410.00 | 1 351 410.00 |
CF Disponibilités | 615 822.00 | | 615 822.00 | 615 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 730.00 | 108 319.00 | 4 907 411.00 | 5 015 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 367 667.00 | 4 908 650.00 | 6 459 016.00 | 11 367 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
DG Autres réserves | 4 636 772.00 | | | 4 636 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 172.00 | | | -227 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 188.00 | | | 4 795 188.00 |
DP Provisions pour risques | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 037.00 | | | 260 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 127.00 | | | 504 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 933.00 | | | 299 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 347.00 | | | 502 347.00 |
EA Autres dettes | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 291.00 | | | 1 400 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 016.00 | | | 6 459 016.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 640.00 | | | 992 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 780.00 | 2 237.00 | 83 017.00 | 80 780.00 |
FD Production vendue biens | 2 479 699.00 | 777 540.00 | 3 257 239.00 | 2 479 699.00 |
FG Production vendue services | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 442.00 | 779 777.00 | 3 346 219.00 | 2 566 442.00 |
FM Production stockée | | | -145 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 760.00 | | | 3 291 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 931.00 | | | 3 518 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 172.00 | | | -227 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 339 159.00 | | 61 854.00 | 63 339 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 376.00 | 1 464 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 46 376.00 | 6 351 937.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 4 807 869.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 569.00 | | | 4 810 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 114.00 | | 59 154.00 | 1 452 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 187.00 | 55 939.00 | | 4 685 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 575.00 | 5 132.00 | | 64 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 612.00 | 50 807.00 | | 4 620 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 819.00 | 59 206.00 | 4 820.00 | 4 819.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 812.00 | 28 500.00 | 76 774.00 | 311 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 540.00 | | 3 201.00 | 98 540.00 |
6T Sur comptes clients | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 340.00 | 59 206.00 | 8 021.00 | 116 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 152.00 | 87 706.00 | 84 795.00 | 428 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 79 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 206.00 | 4 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 837 123.00 | 837 123.00 | | 837 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 263.00 | 1 949.00 | 16 315.00 | 18 263.00 |
VB T. V. A. | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088.00 | 1 003 076.00 | 104 012.00 | 1 107 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |