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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 294.00 | 114 390.00 | 2 904.00 | 117 294.00 |
AP Constructions | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197 522.00 | 4 096 759.00 | 100 763.00 | 4 197 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 297.00 | 291 235.00 | 70 062.00 | 361 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
AX Avances et acomptes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345 508.00 | | 1 345 508.00 | 1 345 508.00 |
BF Prêts | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 385 777.00 | 4 645 034.00 | 1 740 743.00 | 6 385 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 488.00 | | 741 488.00 | 741 488.00 |
BN En cours de production de biens | 233 388.00 | | 233 388.00 | 233 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 146.00 | 158 342.00 | 940 804.00 | 1 099 146.00 |
BT Marchandises | 38 198.00 | 366.00 | 37 832.00 | 38 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 508.00 | 16 175.00 | 1 026 333.00 | 1 042 508.00 |
BZ Autres créances | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 863.00 | | 1 330 863.00 | 1 330 863.00 |
CF Disponibilités | 177 154.00 | | 177 154.00 | 177 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 653.00 | 174 882.00 | 4 659 771.00 | 4 834 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 430.00 | 4 819 917.00 | 6 400 514.00 | 11 220 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
DG Autres réserves | 4 811 619.00 | | | 4 811 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 787.00 | | | -187 787.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 419.00 | | | 5 009 419.00 |
DP Provisions pour risques | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 675.00 | | | 332 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 526.00 | | | 335 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 446.00 | | | 197 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 812.00 | | | 339 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 501.00 | | | 465 501.00 |
EA Autres dettes | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 568.00 | | | 1 055 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 514.00 | | | 6 400 514.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 568.00 | | | 1 055 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 512.00 | 3 424.00 | 86 936.00 | 83 512.00 |
FD Production vendue biens | 3 320 990.00 | 791 540.00 | 4 112 530.00 | 3 320 990.00 |
FG Production vendue services | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 781.00 | 794 964.00 | 4 206 745.00 | 3 411 781.00 |
FM Production stockée | | | 161 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 393.00 | | | 4 502 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 180.00 | | | 4 690 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 787.00 | | | -187 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 473.00 | 1 448 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 322.00 | 4 839 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784 814.00 | | 90 852.00 | 4 784 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 038.00 | | 964 449.00 | 548 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594 414.00 | 75 574.00 | 24 954.00 | 4 594 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 206.00 | 14 184.00 | | 100 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494 208.00 | 61 390.00 | 24 954.00 | 4 494 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 611.00 | 45 244.00 | 59 329.00 | 349 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 138.00 | 30 570.00 | | 128 138.00 |
6T Sur comptes clients | 15 661.00 | 2 465.00 | 1 951.00 | 15 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 799.00 | 33 034.00 | 1 951.00 | 143 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 410.00 | 78 279.00 | 61 280.00 | 493 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 279.00 | 49 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 492.00 | 1 021 492.00 | | 1 021 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 570.00 | 2 957.00 | 15 613.00 | 18 570.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VP Divers | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 733.00 | 1 205 351.00 | 88 382.00 | 1 293 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |