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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 294.00 | 100 206.00 | 17 088.00 | 117 294.00 |
AP Constructions | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197 522.00 | 4 063 261.00 | 134 261.00 | 4 197 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 016.00 | 288 298.00 | 59 718.00 | 348 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472 202.00 | | 472 202.00 | 472 202.00 |
BF Prêts | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 155.00 | 4 594 415.00 | 855 740.00 | 5 450 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 861.00 | | 605 861.00 | 605 861.00 |
BN En cours de production de biens | 245 649.00 | | 245 649.00 | 245 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 619.00 | 127 772.00 | 797 847.00 | 925 619.00 |
BT Marchandises | 45 375.00 | 366.00 | 45 009.00 | 45 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 202.00 | 15 661.00 | 893 541.00 | 909 202.00 |
BZ Autres créances | 154 449.00 | | 154 449.00 | 154 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 263 897.00 | | 2 263 897.00 | 2 263 897.00 |
CF Disponibilités | 503 797.00 | | 503 797.00 | 503 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 893.00 | 143 799.00 | 5 609 094.00 | 5 752 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 048.00 | 4 738 214.00 | 6 464 834.00 | 11 203 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
DG Autres réserves | 4 700 754.00 | | | 4 700 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 206.00 | | | 5 197 206.00 |
DP Provisions pour risques | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 360.00 | | | 335 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 611.00 | | | 349 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 179.00 | | | 503 179.00 |
EA Autres dettes | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 017.00 | | | 918 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 834.00 | | | 6 464 834.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 017.00 | | | 918 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 251.00 | 4 450.00 | 95 701.00 | 91 251.00 |
FD Production vendue biens | 3 326 142.00 | 695 129.00 | 4 021 271.00 | 3 326 142.00 |
FG Production vendue services | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 546.00 | 699 579.00 | 4 124 125.00 | 3 424 546.00 |
FM Production stockée | | | 93 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 002.00 | | | 4 388 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 138.00 | | | 4 277 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 175.00 | | 124 153.00 | 5 371 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 949.00 | 548 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 172.00 | 5 450 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 4 784 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 916.00 | | 77 131.00 | 4 711 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 965.00 | | 47 022.00 | 541 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510 210.00 | 88 427.00 | 4 223.00 | 4 510 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 763.00 | 20 443.00 | | 79 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 447.00 | 67 984.00 | 4 223.00 | 4 430 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 686.00 | 15 855.00 | 14 931.00 | 348 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 881.00 | | 1 742.00 | 129 881.00 |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | 12 051.00 | 412.00 | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 615.00 | 12 051.00 | 5 867.00 | 137 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 302.00 | 27 906.00 | 20 798.00 | 486 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 906.00 | 20 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 886 698.00 | | | 886 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VB T. V. A. | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
VP Divers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 944.00 | 1 149 185.00 | 87 759.00 | 1 236 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |