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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 294.00 | 115 794.00 | 1 500.00 | 117 294.00 |
AP Constructions | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330 928.00 | 4 145 938.00 | 184 990.00 | 4 330 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 413.00 | 273 883.00 | 76 530.00 | 350 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
AX Avances et acomptes | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 354 050.00 | 4 907.00 | 1 349 143.00 | 1 354 050.00 |
BF Prêts | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 018.00 | 4 683 172.00 | 1 712 846.00 | 6 396 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 489.00 | | 682 489.00 | 682 489.00 |
BN En cours de production de biens | 262 478.00 | | 262 478.00 | 262 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 376.00 | 146 863.00 | 928 513.00 | 1 075 376.00 |
BT Marchandises | 21 860.00 | 366.00 | 21 494.00 | 21 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 476.00 | 16 768.00 | 799 708.00 | 816 476.00 |
BZ Autres créances | 110 503.00 | | 110 503.00 | 110 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341 431.00 | | 1 341 431.00 | 1 341 431.00 |
CF Disponibilités | 288 508.00 | | 288 508.00 | 288 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 446.00 | 163 997.00 | 4 485 449.00 | 4 649 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 464.00 | 4 847 169.00 | 6 198 295.00 | 11 045 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
DG Autres réserves | 4 642 986.00 | | | 4 642 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 623.00 | | | 5 028 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 343.00 | | | 316 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 233.00 | | | 496 233.00 |
EA Autres dettes | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 328.00 | | | 853 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 294.00 | | | 6 198 294.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 328.00 | | | 853 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 449.00 | 6 875.00 | 112 324.00 | 105 449.00 |
FD Production vendue biens | 3 158 708.00 | 828 115.00 | 3 986 823.00 | 3 158 708.00 |
FG Production vendue services | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 609.00 | 834 990.00 | 4 104 599.00 | 3 269 609.00 |
FM Production stockée | | | 5 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 472.00 | | | 4 301 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 423.00 | | | 4 301 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 933.00 | | 399.00 | 6 404 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 14 451 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 121.00 | 6 396 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 4 833 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 396 250.00 | | 199 278.00 | 48 396 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480 140.00 | | 99.00 | 14 480 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645 034.00 | 84 961.00 | 51 729.00 | 4 645 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 390.00 | 1 404.00 | | 114 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 644.00 | 83 557.00 | 51 729.00 | 4 530 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 907.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 526.00 | 19 866.00 | 39 050.00 | 335 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 708.00 | | 11 479.00 | 158 708.00 |
6T Sur comptes clients | 16 175.00 | 1 056.00 | 463.00 | 16 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 883.00 | 5 963.00 | 11 942.00 | 174 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 409.00 | 25 829.00 | 50 991.00 | 510 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 921.00 | 48 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 797 187.00 | 797 187.00 | | 797 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 288.00 | 1 232.00 | 18 056.00 | 19 288.00 |
VB T. V. A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VP Divers | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 843.00 | 968 240.00 | 98 603.00 | 1 066 843.00 |