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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 476.00 | 64 575.00 | 11 901.00 | 76 476.00 |
AP Constructions | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330 928.00 | 4 187 157.00 | 143 771.00 | 4 330 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 291.00 | 290 805.00 | 43 487.00 | 334 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353 836.00 | 4 820.00 | 1 349 016.00 | 1 353 836.00 |
BF Prêts | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 159.00 | 4 690 005.00 | 1 649 153.00 | 6 339 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 337.00 | | 703 337.00 | 703 337.00 |
BN En cours de production de biens | 213 071.00 | | 213 071.00 | 213 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 841.00 | 98 174.00 | 1 100 666.00 | 1 198 841.00 |
BT Marchandises | 13 765.00 | 366.00 | 13 399.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 978.00 | 12 980.00 | 728 998.00 | 741 978.00 |
BZ Autres créances | 149 062.00 | | 149 062.00 | 149 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 080.00 | | 1 348 080.00 | 1 348 080.00 |
CF Disponibilités | 510 111.00 | | 510 111.00 | 510 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 488.00 | 111 521.00 | 4 796 967.00 | 4 908 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 647.00 | 4 801 526.00 | 6 446 121.00 | 11 247 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
DG Autres réserves | 4 643 036.00 | | | 4 643 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 360.00 | | | 5 022 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 811.00 | | | 311 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 812.00 | | | 311 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 675.00 | | | 503 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 996.00 | | | 333 996.00 |
EA Autres dettes | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 949.00 | | | 1 111 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 121.00 | | | 6 446 121.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 949.00 | | | 611 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 292.00 | 1 773.00 | 88 065.00 | 86 292.00 |
FD Production vendue biens | 2 351 689.00 | 735 755.00 | 3 087 444.00 | 2 351 689.00 |
FG Production vendue services | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 770.00 | 737 528.00 | 3 180 297.00 | 2 442 770.00 |
FM Production stockée | | | 74 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | | | -6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 195.00 | | | 3 425 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 459.00 | | | 3 431 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 018.00 | | 73 224.00 | 6 396 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 655.00 | 1 452 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 141.00 | 107 942.00 | 6 339 189.00 | 22 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 165.00 | 76 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | 16 122.00 | 4 810 569.00 | 22 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 294.00 | | 11 347.00 | 117 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 546.00 | | 15 286.00 | 4 833 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 178.00 | | 46 591.00 | 1 445 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 266.00 | 67 744.00 | 60 623.00 | 4 678 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 794.00 | 946.00 | 52 165.00 | 115 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 472.00 | 66 798.00 | 8 658.00 | 4 562 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 907.00 | 4 820.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 342.00 | 26 421.00 | 30 951.00 | 316 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 229.00 | | 48 689.00 | 147 229.00 |
6T Sur comptes clients | 16 768.00 | 980.00 | 4 768.00 | 16 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 094.00 | 5 800.00 | 58 364.00 | 168 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 247.00 | 32 220.00 | 89 315.00 | 485 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 401.00 | 84 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 820.00 | 4 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 725 637.00 | 725 637.00 | | 725 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 342.00 | 1 942.00 | 14 400.00 | 16 342.00 |
VB T. V. A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VP Divers | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 974.00 | 915 877.00 | 102 097.00 | 1 017 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |