| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 260.00 | 42 442.00 | 6 818.00 | 49 260.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 12 870.00 | 12 560.00 | 310.00 | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 790.00 | 1 904 183.00 | 1 472 607.00 | 3 376 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 960.00 | 1 494 249.00 | 800 710.00 | 2 294 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 894.00 | | 432 894.00 | 432 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928 805.00 | 3 453 434.00 | 3 475 370.00 | 6 928 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 755.00 | 45 576.00 | 1 031 179.00 | 1 076 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 791.00 | 45 172.00 | 741 619.00 | 786 791.00 |
BT Marchandises | 271 836.00 | 4 168.00 | 267 668.00 | 271 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 420.00 | 366 847.00 | 2 502 573.00 | 2 869 420.00 |
BZ Autres créances | 1 961 261.00 | | 1 961 261.00 | 1 961 261.00 |
CF Disponibilités | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 819.00 | 461 762.00 | 6 619 057.00 | 7 080 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 222.00 | 3 915 196.00 | 10 096 026.00 | 14 011 222.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 3 391 712.00 | 2 703 584.00 | | 3 391 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 125.00 | 688 128.00 | | 469 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 185.00 | 3 530 060.00 | | 3 999 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 598.00 | 4 628.00 | | 1 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 282.00 | 364 281.00 | | 387 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 880.00 | 368 909.00 | | 388 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 410.00 | 360 685.00 | | 628 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 124.00 | 335 202.00 | | 94 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 792.00 | 1 961 737.00 | | 2 585 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 153.00 | 748 518.00 | | 671 153.00 |
EA Autres dettes | 1 719 811.00 | 1 840 492.00 | | 1 719 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 290.00 | 5 246 634.00 | | 5 699 290.00 |
ED (V) | 8 671.00 | 2 592.00 | | 8 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 096 026.00 | 9 148 195.00 | | 10 096 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 530.00 | 823 263.00 | 2 028 793.00 | 1 205 530.00 |
FD Production vendue biens | 3 869 174.00 | 7 491 346.00 | 11 360 520.00 | 3 869 174.00 |
FG Production vendue services | 198 676.00 | 273 730.00 | 472 406.00 | 198 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 381.00 | 8 588 339.00 | 13 861 720.00 | 5 273 381.00 |
FM Production stockée | | | 208 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 214 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 001.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 122.00 | 155 564.00 | | 95 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 166 904.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 228.00 | -11 340.00 | | 90 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 262.00 | -303 127.00 | | -341 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 277.00 | 15 192 496.00 | | 14 320 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 152.00 | 14 504 368.00 | | 13 851 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 125.00 | 688 128.00 | | 469 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 264.00 | | 501 892.00 | 6 612 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 538.00 | 42 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 352.00 | 6 928 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 156.00 | 769 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 658.00 | 6 117 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 154.00 | | 262.00 | 846 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 638.00 | | 492 533.00 | 5 705 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 473.00 | | 9 097.00 | 60 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 599.00 | 436 500.00 | 80 664.00 | 3 097 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | 5 093.00 | | 37 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 249.00 | 431 407.00 | 80 664.00 | 3 060 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 909.00 | 24 599.00 | 4 628.00 | 368 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 252.00 | 27 664.00 | | 67 252.00 |
6T Sur comptes clients | 143 474.00 | 224 175.00 | 803.00 | 143 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 726.00 | 251 839.00 | 803.00 | 210 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 635.00 | 276 438.00 | 5 431.00 | 579 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 792.00 | 2 585 792.00 | | 2 585 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 180.00 | 235 180.00 | | 235 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 804.00 | 315 804.00 | | 315 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 811.00 | 1 719 811.00 | | 1 719 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 227.00 | | | 2 455 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 193.00 | | | 414 193.00 |
VB T. V. A. | 410 865.00 | | | 410 865.00 |
VC Groupe et associés | 608 786.00 | | | 608 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 410.00 | | 628 410.00 | 628 410.00 |
VI Groupe et associés | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 810.00 | | | 760 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 429.00 | 4 460 005.00 | 447 424.00 | 4 907 429.00 |
VW T.V.A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VX Obligations cautionnées | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 290.00 | 5 070 880.00 | 628 410.00 | 5 699 290.00 |