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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 398.00 | 47 073.00 | 2 325.00 | 49 398.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 247.00 | 2 170 408.00 | 1 532 839.00 | 3 703 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 533.00 | 1 657 368.00 | 824 166.00 | 2 481 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 049.00 | | 331 049.00 | 331 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339 728.00 | 3 887 719.00 | 3 452 009.00 | 7 339 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 706.00 | 58 352.00 | 1 125 354.00 | 1 183 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 701.00 | 30 549.00 | 634 153.00 | 664 701.00 |
BT Marchandises | 188 783.00 | 76 556.00 | 112 227.00 | 188 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 413.00 | 366 462.00 | 2 726 951.00 | 3 093 413.00 |
BZ Autres créances | 2 454 066.00 | | 2 454 066.00 | 2 454 066.00 |
CF Disponibilités | 257 745.00 | | 257 745.00 | 257 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 197.00 | 531 919.00 | 7 352 278.00 | 7 884 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 224 238.00 | 4 419 638.00 | 10 804 600.00 | 15 224 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 732.00 | | | 413 732.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 3 860 837.00 | | | 3 860 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 748.00 | | | 1 147 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 933.00 | | | 5 146 933.00 |
DP Provisions pour risques | 313.00 | | | 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 921.00 | | | 431 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 234.00 | | | 432 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 265.00 | | | 558 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 336.00 | | | 2 135 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 258.00 | | | 732 258.00 |
EA Autres dettes | 1 799 319.00 | | | 1 799 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 177.00 | | | 5 225 177.00 |
ED (V) | 256.00 | | | 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 804 600.00 | | | 10 804 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 912.00 | | | 4 666 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 520.00 | 1 217 710.00 | 2 466 229.00 | 1 248 520.00 |
FD Production vendue biens | 4 766 014.00 | 8 495 462.00 | 13 261 476.00 | 4 766 014.00 |
FG Production vendue services | 176 832.00 | 94 718.00 | 271 550.00 | 176 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 365.00 | 9 807 889.00 | 15 999 255.00 | 6 191 365.00 |
FM Production stockée | | | -122 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 913 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 853 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 408.00 | | | -96 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 935 805.00 | | | 15 935 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 788 057.00 | | | 14 788 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 748.00 | | | 1 147 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 013.00 | | | 118 013.00 |