| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 626.00 | 50 275.00 | 1 351.00 | 51 626.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581 270.00 | 2 507 907.00 | 2 073 363.00 | 4 581 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 751.00 | 1 741 711.00 | 1 350 039.00 | 3 091 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 809.00 | | 480 809.00 | 480 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 993 916.00 | 4 312 764.00 | 4 681 153.00 | 8 993 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 902.00 | 65 158.00 | 1 240 744.00 | 1 305 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117 241.00 | 71 101.00 | 1 046 140.00 | 1 117 241.00 |
BT Marchandises | 238 318.00 | 13 157.00 | 225 161.00 | 238 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 746.00 | 18 623.00 | 2 764 122.00 | 2 782 746.00 |
BZ Autres créances | 4 716 759.00 | | 4 716 759.00 | 4 716 759.00 |
CF Disponibilités | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 413 380.00 | 168 040.00 | 10 245 340.00 | 10 413 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 408 128.00 | 4 480 803.00 | 14 927 324.00 | 19 408 128.00 |
CU Autres participations | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 6 581 412.00 | 5 008 586.00 | | 6 581 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 487.00 | 1 572 826.00 | | 1 614 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 334 246.00 | 6 719 759.00 | | 8 334 246.00 |
DP Provisions pour risques | 70 832.00 | 70 000.00 | | 70 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 797.00 | 423 028.00 | | 503 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 629.00 | 493 028.00 | | 574 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 208.00 | 237 516.00 | | 796 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 46 284.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 595.00 | 2 578 009.00 | | 2 931 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 441.00 | 573 368.00 | | 590 441.00 |
EA Autres dettes | 1 696 381.00 | 1 405 855.00 | | 1 696 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 450.00 | 4 841 032.00 | | 6 018 450.00 |
ED (V) | | 945.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 324.00 | 12 054 765.00 | | 14 927 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 955 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 686 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 017 290.00 | |
FM Production stockée | | | 290 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 755 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 220 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 768.00 | |
GE Autres charges | | | 347 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 240 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 359.00 | 15 000.00 | | 73 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 277.00 | -15 000.00 | | -27 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 990.00 | -6 814.00 | | -124 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 819 612.00 | 16 699 665.00 | | 17 819 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 125.00 | 15 126 838.00 | | 16 205 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 487.00 | 1 572 826.00 | | 1 614 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998 305.00 | | 2 864 242.00 | 7 998 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 088.00 | 55 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868 631.00 | 8 993 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 158.00 | 771 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774 386.00 | 8 166 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 736.00 | | 85 048.00 | 770 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 587.00 | | 2 757 498.00 | 7 183 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 983.00 | | 21 696.00 | 43 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 072.00 | 504 010.00 | 401 319.00 | 4 210 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 579.00 | 916.00 | 221.00 | 49 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160 493.00 | 503 094.00 | 401 098.00 | 4 160 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 028.00 | 81 600.00 | | 493 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 197.00 | 38 220.00 | | 111 197.00 |
6T Sur comptes clients | 365 502.00 | 6 913.00 | 353 792.00 | 365 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 699.00 | 45 132.00 | 353 792.00 | 476 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 727.00 | 126 733.00 | 353 792.00 | 969 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 595.00 | 2 931 595.00 | | 2 931 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 935.00 | 197 935.00 | | 197 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 176.00 | 290 176.00 | | 290 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 381.00 | 1 696 381.00 | | 1 696 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 740.00 | 2 762 740.00 | | 2 762 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
VB T. V. A. | 321 585.00 | 321 585.00 | | 321 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 303 007.00 | 3 303 007.00 | | 3 303 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 208.00 | | 796 208.00 | 796 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 287.00 | 189 287.00 | | 189 287.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 212.00 | 830 212.00 | | 830 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 598 958.00 | 7 539 360.00 | 59 598.00 | 7 598 958.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 450.00 | 5 218 417.00 | 800 033.00 | 6 018 450.00 |