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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 921.00 | 59 632.00 | 10 289.00 | 69 921.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467 324.00 | 3 195 433.00 | 2 271 892.00 | 5 467 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829 502.00 | 2 062 705.00 | 1 766 797.00 | 3 829 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 626.00 | | 534 626.00 | 534 626.00 |
BF Prêts | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 886 767.00 | 5 330 640.00 | 10 556 127.00 | 15 886 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259 551.00 | 58 677.00 | 2 200 874.00 | 2 259 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 375.00 | 80 987.00 | 903 388.00 | 984 375.00 |
BT Marchandises | 295 535.00 | 30 418.00 | 265 117.00 | 295 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 205.00 | 16 319.00 | 3 737 886.00 | 3 754 205.00 |
BZ Autres créances | 1 500 130.00 | | 1 500 130.00 | 1 500 130.00 |
CF Disponibilités | 1 660 228.00 | | 1 660 228.00 | 1 660 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 607 589.00 | 186 401.00 | 10 421 188.00 | 10 607 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 494 371.00 | 5 517 041.00 | 20 977 330.00 | 26 494 371.00 |
CU Autres participations | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 10 375 261.00 | 8 195 899.00 | | 10 375 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 454.00 | 2 179 363.00 | | 2 802 454.00 |
DL TOTAL (I) | 13 316 062.00 | 10 513 609.00 | | 13 316 062.00 |
DP Provisions pour risques | 70 015.00 | 100 787.00 | | 70 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 084.00 | 536 456.00 | | 573 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 099.00 | 637 243.00 | | 643 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 312.00 | 650 911.00 | | 1 164 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 160.00 | 24 832.00 | | 232 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 451.00 | 3 141 315.00 | | 3 198 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 015.00 | 657 881.00 | | 775 015.00 |
EA Autres dettes | 1 646 525.00 | 1 664 461.00 | | 1 646 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016 464.00 | 6 139 400.00 | | 7 016 464.00 |
ED (V) | 1 705.00 | 380.00 | | 1 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 977 330.00 | 17 290 631.00 | | 20 977 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 153.00 | 1 957 643.00 | 3 550 796.00 | 1 593 153.00 |
FD Production vendue biens | 4 424 242.00 | 12 749 653.00 | 17 173 895.00 | 4 424 242.00 |
FG Production vendue services | 249 539.00 | 231 628.00 | 481 167.00 | 249 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 933.00 | 14 938 924.00 | 21 205 857.00 | 6 266 933.00 |
FM Production stockée | | | -47 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 270 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 230 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 335.00 | 86 007.00 | | 293 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 354 834.00 | 18 399 624.00 | | 21 354 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 381.00 | 16 220 261.00 | | 18 552 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 454.00 | 2 179 363.00 | | 2 802 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518 761.00 | | 7 548 728.00 | 9 518 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 508.00 | 5 252 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 722.00 | 15 886 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175 214.00 | 9 844 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 619.00 | | 6 302.00 | 783 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 679 446.00 | | 2 340 090.00 | 8 679 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 695.00 | | 5 202 336.00 | 55 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 146.00 | 625 121.00 | 81 627.00 | 4 787 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 821.00 | 4 811.00 | | 54 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 324.00 | 620 310.00 | 81 627.00 | 4 732 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 243.00 | 36 643.00 | 30 787.00 | 637 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 630.00 | 44 452.00 | | 125 630.00 |
6T Sur comptes clients | 17 567.00 | | 1 248.00 | 17 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 197.00 | 44 452.00 | 1 248.00 | 143 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 440.00 | 81 095.00 | 32 035.00 | 780 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -61 175.00 | | -61 175.00 | -61 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 451.00 | 3 198 451.00 | | 3 198 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 534.00 | 341 534.00 | | 341 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 525.00 | 1 646 525.00 | | 1 646 525.00 |
UP Prêts | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 964.00 | 3 736 964.00 | | 3 736 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 381 854.00 | 381 854.00 | | 381 854.00 |
VC Groupe et associés | 399 376.00 | 399 376.00 | | 399 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 312.00 | | 1 164 312.00 | 1 164 312.00 |
VI Groupe et associés | 293 335.00 | 293 335.00 | | 293 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 087.00 | 193 087.00 | | 193 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 625.00 | 354 625.00 | | 354 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 644 426.00 | 5 390 660.00 | 5 253 766.00 | 10 644 426.00 |
VW T.V.A. | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 464.00 | 5 913 326.00 | 1 103 137.00 | 7 016 464.00 |