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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 736.00 | 49 580.00 | 1 156.00 | 50 736.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969 757.00 | 2 439 125.00 | 1 530 632.00 | 3 969 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 198.00 | 1 708 498.00 | 741 700.00 | 2 450 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 762.00 | | 750 762.00 | 750 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 306.00 | 4 210 073.00 | 3 788 233.00 | 7 998 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 777.00 | 58 677.00 | 1 314 100.00 | 1 372 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 826.00 | 35 195.00 | 791 630.00 | 826 826.00 |
BT Marchandises | 226 834.00 | 17 325.00 | 209 509.00 | 226 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 925.00 | 365 502.00 | 2 876 422.00 | 3 241 925.00 |
BZ Autres créances | 2 886 760.00 | | 2 886 760.00 | 2 886 760.00 |
CF Disponibilités | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 919.00 | 476 699.00 | 8 266 219.00 | 8 742 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 741 537.00 | 4 686 772.00 | 12 054 765.00 | 16 741 537.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 5 008 586.00 | 3 860 837.00 | | 5 008 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 826.00 | 1 147 748.00 | | 1 572 826.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719 759.00 | 5 146 933.00 | | 6 719 759.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 313.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 028.00 | 431 921.00 | | 423 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 028.00 | 432 234.00 | | 493 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 516.00 | 558 265.00 | | 237 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 009.00 | 2 135 336.00 | | 2 578 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 368.00 | 732 258.00 | | 573 368.00 |
EA Autres dettes | 1 405 855.00 | 1 799 319.00 | | 1 405 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 032.00 | 5 225 177.00 | | 4 841 032.00 |
ED (V) | 945.00 | 256.00 | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 054 765.00 | 10 804 600.00 | | 12 054 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 729.00 | 1 475 148.00 | 2 964 877.00 | 1 489 729.00 |
FD Production vendue biens | 4 432 291.00 | 8 706 576.00 | 13 138 868.00 | 4 432 291.00 |
FG Production vendue services | 164 138.00 | 177 283.00 | 341 421.00 | 164 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 159.00 | 10 359 007.00 | 16 445 166.00 | 6 086 159.00 |
FM Production stockée | | | 162 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 688 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -54 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 019 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 3 686.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 3 686.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -3 686.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 814.00 | -96 408.00 | | -6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 665.00 | 15 935 805.00 | | 16 699 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 126 838.00 | 14 788 057.00 | | 15 126 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 826.00 | 1 147 748.00 | | 1 572 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339 728.00 | | 1 056 427.00 | 7 339 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 850.00 | 7 998 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 937.00 | 770 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 913.00 | 7 183 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 398.00 | | 85 275.00 | 769 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528 699.00 | | 968 800.00 | 6 528 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 631.00 | | 2 351.00 | 41 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 719.00 | 465 179.00 | 142 826.00 | 3 887 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 073.00 | 2 506.00 | | 47 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 646.00 | 462 673.00 | 142 826.00 | 3 840 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 234.00 | 70 000.00 | 9 206.00 | 432 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 457.00 | -54 260.00 | | 165 457.00 |
6T Sur comptes clients | 366 462.00 | | 960.00 | 366 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 919.00 | -54 260.00 | 960.00 | 531 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 154.00 | 15 740.00 | 10 166.00 | 964 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 009.00 | 2 578 009.00 | | 2 578 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 554.00 | 178 554.00 | | 178 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 062.00 | 288 062.00 | | 288 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 855.00 | 1 405 855.00 | | 1 405 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 345.00 | 2 829 345.00 | | 2 829 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 580.00 | | 412 580.00 | 412 580.00 |
VB T. V. A. | 479 781.00 | 479 781.00 | | 479 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 418.00 | 1 460 418.00 | | 1 460 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 721.00 | 609 721.00 | | 609 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281 368.00 | 5 833 605.00 | 447 763.00 | 6 281 368.00 |
VW T.V.A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 032.00 | 4 557 232.00 | 283 800.00 | 4 841 032.00 |