| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 619.00 | 54 821.00 | 8 798.00 | 63 619.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 708.00 | 2 835 920.00 | 1 964 788.00 | 4 800 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225 001.00 | 1 883 535.00 | 1 341 466.00 | 3 225 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 867.00 | | 640 867.00 | 640 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518 761.00 | 4 787 146.00 | 4 731 616.00 | 9 518 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279 485.00 | 18 407.00 | 1 261 078.00 | 1 279 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 108.00 | 106 631.00 | 925 477.00 | 1 032 108.00 |
BT Marchandises | 194 219.00 | 591.00 | 193 628.00 | 194 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 424.00 | 17 567.00 | 3 186 857.00 | 3 204 424.00 |
BZ Autres créances | 6 417 746.00 | | 6 417 746.00 | 6 417 746.00 |
CF Disponibilités | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 876.00 | | 241 876.00 | 241 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 671 426.00 | 143 197.00 | 12 528 229.00 | 12 671 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 220 974.00 | 4 930 343.00 | 17 290 631.00 | 22 220 974.00 |
CU Autres participations | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 8 195 899.00 | 6 581 412.00 | | 8 195 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 363.00 | 1 614 487.00 | | 2 179 363.00 |
DL TOTAL (I) | 10 513 609.00 | 8 334 246.00 | | 10 513 609.00 |
DP Provisions pour risques | 100 787.00 | 70 832.00 | | 100 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 456.00 | 503 797.00 | | 536 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 243.00 | 574 629.00 | | 637 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 911.00 | 796 208.00 | | 650 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 832.00 | 3 825.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 315.00 | 2 931 595.00 | | 3 141 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 881.00 | 590 441.00 | | 657 881.00 |
EA Autres dettes | 1 664 461.00 | 1 696 381.00 | | 1 664 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 400.00 | 6 018 450.00 | | 6 139 400.00 |
ED (V) | 380.00 | | | 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 290 631.00 | 14 927 324.00 | | 17 290 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 442.00 | 1 410 804.00 | 2 951 247.00 | 1 540 442.00 |
FD Production vendue biens | 4 891 887.00 | 10 193 110.00 | 15 084 997.00 | 4 891 887.00 |
FG Production vendue services | 138 409.00 | 178 482.00 | 316 891.00 | 138 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 739.00 | 11 782 396.00 | 18 353 135.00 | 6 570 739.00 |
FM Production stockée | | | -85 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 369 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 659.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 041 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 007.00 | -124 990.00 | | 86 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 399 624.00 | 17 819 612.00 | | 18 399 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220 261.00 | 16 205 125.00 | | 16 220 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 363.00 | 1 614 487.00 | | 2 179 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 993 916.00 | | 934 676.00 | 8 993 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 55 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 831.00 | 9 518 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 158.00 | 783 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 673.00 | 8 679 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 626.00 | | 96 151.00 | 771 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166 699.00 | | 837 420.00 | 8 166 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 591.00 | | 1 105.00 | 55 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 764.00 | 549 009.00 | 74 627.00 | 4 312 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 275.00 | 4 546.00 | | 50 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262 488.00 | 544 464.00 | 74 627.00 | 4 262 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 629.00 | 63 446.00 | 832.00 | 574 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 416.00 | -23 787.00 | | 149 416.00 |
6T Sur comptes clients | 18 623.00 | | 1 056.00 | 18 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 040.00 | -23 787.00 | 1 056.00 | 168 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 669.00 | 39 659.00 | 1 888.00 | 742 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -61 175.00 | | -61 175.00 | -61 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 315.00 | 3 141 315.00 | | 3 141 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 780.00 | 193 780.00 | | 193 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 494.00 | 305 494.00 | | 305 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 461.00 | 1 664 461.00 | | 1 664 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 686.00 | 3 185 686.00 | | 3 185 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
VB T. V. A. | 564 439.00 | 564 439.00 | | 564 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 135 383.00 | | 3 135 383.00 | 3 135 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 911.00 | | 650 911.00 | 650 911.00 |
VI Groupe et associés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 561.00 | 2 489 561.00 | | 2 489 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 876.00 | 241 876.00 | | 241 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 903 743.00 | 6 709 925.00 | 3 193 819.00 | 9 903 743.00 |
VW T.V.A. | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 400.00 | 5 549 664.00 | 589 736.00 | 6 139 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |