| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 068.00 | 409 298.00 | 2 771.00 | 412 068.00 |
AH Fonds commercial | 8 192 421.00 | 6 450 153.00 | 1 742 268.00 | 8 192 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 668 441.00 | 2 590 306.00 | 6 078 135.00 | 8 668 441.00 |
AP Constructions | 56 488 814.00 | 35 362 608.00 | 21 126 206.00 | 56 488 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 082 754.00 | 49 583 843.00 | 11 498 911.00 | 61 082 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625 611.00 | 35 534 074.00 | 8 091 537.00 | 43 625 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 810 893.00 | | 5 810 893.00 | 5 810 893.00 |
AX Avances et acomptes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 617.00 | | 210 617.00 | 210 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 083 927.00 | 130 382 704.00 | 58 701 222.00 | 189 083 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 562.00 | | 432 562.00 | 432 562.00 |
BT Marchandises | 603 979.00 | | 603 979.00 | 603 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 359 589.00 | 3 083 422.00 | 30 276 167.00 | 33 359 589.00 |
BZ Autres créances | 21 108 668.00 | | 21 108 668.00 | 21 108 668.00 |
CF Disponibilités | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 818.00 | | 237 818.00 | 237 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 977 687.00 | 3 083 422.00 | 52 894 265.00 | 55 977 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 061 614.00 | 133 466 126.00 | 111 595 488.00 | 245 061 614.00 |
CU Autres participations | 4 444 006.00 | 304 182.00 | 4 139 824.00 | 4 444 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 120.00 | 6 914 120.00 | | 6 914 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 514.00 | 2 047 514.00 | | 2 047 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 847 930.00 | 22 416 121.00 | | 23 847 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 313.00 | 1 497 493.00 | | 3 008 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 234.00 | 234 712.00 | | 184 234.00 |
DL TOTAL (I) | 37 684 524.00 | 34 792 372.00 | | 37 684 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 375 025.00 | 2 419 150.00 | | 2 375 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 296 902.00 | 22 497 923.00 | | 24 296 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 671 927.00 | 24 917 073.00 | | 26 671 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 32 685.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242 957.00 | 14 087 038.00 | | 9 242 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 008.00 | 100 658.00 | | 59 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820 655.00 | 22 001 098.00 | | 22 820 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 282 630.00 | 11 580 561.00 | | 14 282 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 327.00 | 960 979.00 | | 717 327.00 |
EA Autres dettes | 116 307.00 | 1 899 310.00 | | 116 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 239 037.00 | 50 662 329.00 | | 47 239 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 595 488.00 | 110 371 774.00 | | 111 595 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 175 711.00 | | 21 175 711.00 | 21 175 711.00 |
FG Production vendue services | 122 137 915.00 | | 122 137 915.00 | 122 137 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 313 626.00 | | 143 313 626.00 | 143 313 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 767 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 569 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 015 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 960 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 895 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 828 097.00 | |
GE Autres charges | | | 582 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 558 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 341.00 | 615 188.00 | | 257 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 341.00 | 617 026.00 | | 257 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 838.00 | 73 509.00 | | 27 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 764.00 | 303 376.00 | | 600 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 602.00 | 376 885.00 | | 628 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 261.00 | 240 141.00 | | -371 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858 252.00 | -1 259 847.00 | | -858 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 886 694.00 | 150 210 439.00 | | 146 886 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 878 381.00 | 148 712 947.00 | | 143 878 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 313.00 | 1 497 493.00 | | 3 008 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 237 250.00 | | 7 917 403.00 | 185 237 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 329.00 | | | 395 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 866.00 | 4 654 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 4 070 729.00 | 189 083 927.00 | -1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 087.00 | | 148 241.00 | 247 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -208 788.00 | 685.00 | 8 604 489.00 | -208 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -38 300.00 | 4 034 178.00 | 175 676 573.00 | -38 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 396 385.00 | | | 8 396 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 092 232.00 | | 7 580 219.00 | 172 092 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 305.00 | | 337 184.00 | 4 353 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 261 284.00 | | | 3 261 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 026 841.00 | 10 011 310.00 | 3 959 629.00 | 124 026 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 329.00 | -247 087.00 | | 395 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194 932.00 | 665 202.00 | 685.00 | 6 194 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 436 580.00 | 9 593 194.00 | 3 958 944.00 | 117 436 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 917 073.00 | 2 828 097.00 | 1 073 243.00 | 24 917 073.00 |
6T Sur comptes clients | 2 773 498.00 | 745 884.00 | 435 959.00 | 2 773 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790 496.00 | 1 033 068.00 | 435 959.00 | 2 790 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 707 569.00 | 3 861 164.00 | 1 509 202.00 | 27 707 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573 980.00 | 1 176 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 287 184.00 | 333 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 242 957.00 | 9 091 097.00 | 151 860.00 | 9 242 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820 655.00 | 22 820 655.00 | | 22 820 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 135.00 | 2 009 135.00 | | 2 009 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916 795.00 | 2 916 795.00 | | 2 916 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 327.00 | 717 327.00 | | 717 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 617.00 | 134 409.00 | | 210 617.00 |
UX Autres créances clients | 32 540 290.00 | | | 32 540 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 299.00 | | | 819 299.00 |
VB T. V. A. | 7 350 301.00 | | | 7 350 301.00 |
VC Groupe et associés | 12 344 473.00 | | | 12 344 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696 804.00 | 1 696 804.00 | | 1 696 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 434.00 | | | 956 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 818.00 | | | 237 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 916 692.00 | 54 840 484.00 | 76 208.00 | 54 916 692.00 |
VW T.V.A. | 7 659 896.00 | 7 659 896.00 | | 7 659 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 180 029.00 | 47 028 169.00 | 151 860.00 | 47 180 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 869.00 | | | 869.00 |