| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 068.00 | 412 064.00 | 5.00 | 412 068.00 |
AH Fonds commercial | 8 192 421.00 | 6 788 077.00 | 1 404 343.00 | 8 192 421.00 |
AN Terrains | 9 378 164.00 | 2 707 771.00 | 6 670 393.00 | 9 378 164.00 |
AP Constructions | 56 993 649.00 | 38 120 997.00 | 18 872 652.00 | 56 993 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 687 306.00 | 53 132 494.00 | 12 554 812.00 | 65 687 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 948 218.00 | 36 991 674.00 | 7 956 545.00 | 44 948 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670 117.00 | | 3 670 117.00 | 3 670 117.00 |
AX Avances et acomptes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 532.00 | | 289 532.00 | 289 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 163 783.00 | 138 605 500.00 | 55 558 282.00 | 194 163 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 438.00 | | 480 438.00 | 480 438.00 |
BT Marchandises | 626 640.00 | | 626 640.00 | 626 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 816 385.00 | 2 873 388.00 | 30 942 998.00 | 33 816 385.00 |
BZ Autres créances | 24 615 565.00 | | 24 615 565.00 | 24 615 565.00 |
CF Disponibilités | 463 369.00 | | 463 369.00 | 463 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 239 234.00 | 2 873 388.00 | 57 365 846.00 | 60 239 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 403 016.00 | 141 478 888.00 | 112 924 128.00 | 254 403 016.00 |
CU Autres participations | 4 444 006.00 | 304 182.00 | 4 139 824.00 | 4 444 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 120.00 | 6 914 120.00 | | 6 914 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 514.00 | 2 047 514.00 | | 2 047 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 196 854.00 | 23 847 930.00 | | 25 196 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 545.00 | 3 008 313.00 | | 1 753 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 841.00 | 184 234.00 | | 154 841.00 |
DL TOTAL (I) | 37 749 287.00 | 37 684 524.00 | | 37 749 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 607 307.00 | 2 375 025.00 | | 1 607 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 764 040.00 | 24 296 902.00 | | 25 764 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 371 347.00 | 26 671 927.00 | | 27 371 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 949.00 | 152.00 | | 20 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771 496.00 | 9 242 957.00 | | 8 771 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 796 410.00 | 22 820 655.00 | | 21 796 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719 317.00 | 14 282 630.00 | | 15 719 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 503.00 | 717 327.00 | | 842 503.00 |
EA Autres dettes | 593 812.00 | 116 307.00 | | 593 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 803 495.00 | 47 239 037.00 | | 47 803 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 924 128.00 | 111 595 488.00 | | 112 924 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 033 198.00 | | 22 033 198.00 | 22 033 198.00 |
FG Production vendue services | 122 909 552.00 | | 122 909 552.00 | 122 909 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 942 750.00 | | 144 942 750.00 | 144 942 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 495 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 837 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 249 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 807 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 085 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 753 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 216 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 735 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 605.00 | 257 341.00 | | 356 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 605.00 | 257 341.00 | | 356 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 578.00 | 27 838.00 | | -2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 357.00 | 600 764.00 | | 509 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 703.00 | 628 602.00 | | 548 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 098.00 | -371 261.00 | | -192 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499 173.00 | -858 252.00 | | -1 499 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 702 376.00 | 146 886 694.00 | | 151 702 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 948 831.00 | 143 878 381.00 | | 149 948 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 545.00 | 3 008 313.00 | | 1 753 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 083 927.00 | | 6 300 437.00 | 189 083 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 581.00 | 194 163 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 604 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220 581.00 | 180 677 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 604 489.00 | | | 8 604 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 676 573.00 | | 6 221 523.00 | 175 676 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654 623.00 | | 78 915.00 | 4 654 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 078 522.00 | 9 307 847.00 | 1 085 051.00 | 130 078 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859 450.00 | 340 691.00 | | 6 859 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 070 830.00 | 8 967 156.00 | 1 085 051.00 | 123 070 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 671 927.00 | 2 258 870.00 | 1 559 450.00 | 26 671 927.00 |
6T Sur comptes clients | 3 083 422.00 | 1 478 116.00 | 1 688 150.00 | 3 083 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387 604.00 | 1 478 116.00 | 1 688 150.00 | 3 387 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 059 531.00 | 3 736 986.00 | 3 247 600.00 | 30 059 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695 063.00 | 3 025 849.00 | |
UG ‐ Financières | | | 221 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 771 496.00 | 8 646 249.00 | 125 247.00 | 8 771 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 796 410.00 | 21 796 410.00 | | 21 796 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 406.00 | 1 816 406.00 | | 1 816 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500 587.00 | 2 500 587.00 | | 2 500 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 503.00 | 842 503.00 | | 842 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 812.00 | 593 812.00 | | 593 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 532.00 | 212 100.00 | | 289 532.00 |
UX Autres créances clients | 33 089 092.00 | | | 33 089 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 293.00 | | | 727 293.00 |
VB T. V. A. | 5 375 963.00 | | | 5 375 963.00 |
VC Groupe et associés | 17 766 888.00 | | | 17 766 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VP Divers | 217 762.00 | | | 217 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719 259.00 | 3 719 259.00 | | 3 719 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 561.00 | | | 1 148 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 855 374.00 | 58 777 943.00 | 77 432.00 | 58 855 374.00 |
VW T.V.A. | 7 683 065.00 | 7 683 065.00 | | 7 683 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 744 486.00 | 47 619 239.00 | 125 247.00 | 47 744 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 853.00 | | | 853.00 |