| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 050.00 | 330 050.00 | | 330 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 190 896.00 | 7 967 410.00 | 223 487.00 | 8 190 896.00 |
AN Terrains | 8 779 800.00 | 2 994 174.00 | 5 785 626.00 | 8 779 800.00 |
AP Constructions | 47 589 293.00 | 34 875 211.00 | 12 714 082.00 | 47 589 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 453 393.00 | 57 113 157.00 | 6 340 236.00 | 63 453 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 600 589.00 | 37 764 696.00 | 10 835 893.00 | 48 600 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 217 069.00 | | 11 217 069.00 | 11 217 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 610.00 | 5 716.00 | 108 894.00 | 114 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 927 945.00 | 141 502 835.00 | 51 425 110.00 | 192 927 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 838.00 | | 674 838.00 | 674 838.00 |
BT Marchandises | 552 013.00 | | 552 013.00 | 552 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 224.00 | | 500 224.00 | 500 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 505 810.00 | 2 836 124.00 | 33 669 686.00 | 36 505 810.00 |
BZ Autres créances | 33 045 783.00 | | 33 045 783.00 | 33 045 783.00 |
CF Disponibilités | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 457 256.00 | 2 836 124.00 | 68 621 132.00 | 71 457 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 385 201.00 | 144 338 960.00 | 120 046 241.00 | 264 385 201.00 |
CU Autres participations | 4 504 006.00 | 304 182.00 | 4 199 824.00 | 4 504 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 120.00 | 6 914 120.00 | | 6 914 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 514.00 | 2 047 514.00 | | 2 047 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 895 085.00 | 12 705 212.00 | | 7 895 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 182 690.00 | -4 810 127.00 | | 17 182 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 967.00 | 63 282.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 35 756 788.00 | 18 602 414.00 | | 35 756 788.00 |
DP Provisions pour risques | 749 840.00 | 888 862.00 | | 749 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 106 612.00 | 31 580 918.00 | | 34 106 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 856 452.00 | 32 469 780.00 | | 34 856 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 042.00 | 12 320 430.00 | | 1 247 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 837.00 | 59 008.00 | | 59 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 145 497.00 | 24 151 775.00 | | 26 145 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198 941.00 | 13 697 314.00 | | 19 198 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 111.00 | 181 900.00 | | 1 138 111.00 |
EA Autres dettes | 1 643 573.00 | 1 931 514.00 | | 1 643 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 433 001.00 | 52 364 049.00 | | 49 433 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 046 241.00 | 103 436 243.00 | | 120 046 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 540 717.00 | | 19 540 717.00 | 19 540 717.00 |
FG Production vendue services | 122 990 831.00 | | 122 990 831.00 | 122 990 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 531 548.00 | | 142 531 548.00 | 142 531 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 650 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 560 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 391 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 914 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 102 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 228 082.00 | |
GE Autres charges | | | 736 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 468 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 181 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 938 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 186 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 776 973.00 | 82 588.00 | | 11 776 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 142.00 | | | 621 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 398 115.00 | 82 588.00 | | 12 398 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -875 743.00 | 2 238 213.00 | | -875 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656 637.00 | 88 466.00 | | 3 656 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939 796.00 | | | 1 939 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720 690.00 | 2 326 679.00 | | 4 720 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677 425.00 | -2 244 091.00 | | 7 677 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 730 622.00 | 988.00 | | 730 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950 566.00 | -31 200.00 | | 1 950 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 039 549.00 | 131 060 476.00 | | 164 039 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 856 859.00 | 135 870 603.00 | | 146 856 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 182 690.00 | -4 810 127.00 | | 17 182 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 416 105.00 | | 10 774 406.00 | 209 416 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 262 567.00 | 192 927 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 233.00 | 8 520 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 255 334.00 | 179 640 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528 179.00 | | | 8 528 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 450 190.00 | | 11 445 286.00 | 195 450 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289 495.00 | | -670 880.00 | 5 289 495.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 217 069.00 | | | 11 217 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 641 056.00 | 7 124 741.00 | 24 572 860.00 | 158 641 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114 742.00 | 189 950.00 | 7 233.00 | 8 114 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 378 072.00 | 6 934 791.00 | 24 565 627.00 | 150 378 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 469 780.00 | 4 167 878.00 | 1 781 206.00 | 32 469 780.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 402 399.00 | | 2 402 399.00 | 2 402 399.00 |
6T Sur comptes clients | 3 601 630.00 | 1 807 959.00 | 2 573 465.00 | 3 601 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 455 677.00 | 1 807 959.00 | 5 117 614.00 | 6 455 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 925 457.00 | 5 975 838.00 | 6 898 820.00 | 38 925 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 036 042.00 | 6 242 835.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 939 796.00 | 621 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247 042.00 | 1 169 695.00 | 77 346.00 | 1 247 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 145 497.00 | 26 145 497.00 | | 26 145 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771 302.00 | 4 771 302.00 | | 4 771 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017 529.00 | 3 017 529.00 | | 3 017 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 111.00 | 1 138 111.00 | | 1 138 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 573.00 | 1 643 573.00 | | 1 643 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 610.00 | 33 014.00 | 81 596.00 | 114 610.00 |
UX Autres créances clients | 35 548 260.00 | 35 548 260.00 | | 35 548 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 549.00 | 957 549.00 | | 957 549.00 |
VB T. V. A. | 6 308 080.00 | 6 308 080.00 | | 6 308 080.00 |
VC Groupe et associés | 23 076 536.00 | 23 076 536.00 | | 23 076 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VP Divers | 788 700.00 | 788 700.00 | | 788 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 452.00 | 1 147 452.00 | | 1 147 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691 740.00 | 2 691 740.00 | | 2 691 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 757 062.00 | 69 675 466.00 | 81 596.00 | 69 757 062.00 |
VW T.V.A. | 10 262 659.00 | 10 262 659.00 | | 10 262 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 373 164.00 | 49 295 818.00 | 77 346.00 | 49 373 164.00 |