| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 206.00 | 335 206.00 | | 335 206.00 |
AH Fonds commercial | 8 192 421.00 | 7 452 493.00 | 739 927.00 | 8 192 421.00 |
AN Terrains | 9 381 331.00 | 2 894 482.00 | 6 486 849.00 | 9 381 331.00 |
AP Constructions | 58 266 735.00 | 44 180 684.00 | 14 086 051.00 | 58 266 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 716 625.00 | 60 701 870.00 | 8 014 756.00 | 68 716 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 640 145.00 | 38 610 067.00 | 8 030 078.00 | 46 640 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 221 070.00 | | 10 221 070.00 | 10 221 070.00 |
AX Avances et acomptes | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 303 981.00 | | 4 303 981.00 | 4 303 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 413.00 | 5 716.00 | 153 697.00 | 159 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 178 627.00 | 154 632 942.00 | 56 545 685.00 | 211 178 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 068.00 | | 487 068.00 | 487 068.00 |
BT Marchandises | 596 985.00 | | 596 985.00 | 596 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 881 207.00 | 2 387 550.00 | 31 493 657.00 | 33 881 207.00 |
BZ Autres créances | 33 325 386.00 | | 33 325 386.00 | 33 325 386.00 |
CF Disponibilités | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 011.00 | | 169 011.00 | 169 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 603 786.00 | 2 387 550.00 | 66 216 236.00 | 68 603 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 782 413.00 | 157 020 492.00 | 122 761 921.00 | 279 782 413.00 |
CU Autres participations | 4 454 006.00 | 304 182.00 | 4 149 824.00 | 4 454 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 120.00 | 6 914 120.00 | | 6 914 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 514.00 | 2 047 514.00 | | 2 047 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 495 211.00 | 21 073 397.00 | | 14 495 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 999.00 | -3 121 126.00 | | -1 789 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 598.00 | 119 914.00 | | 91 598.00 |
DL TOTAL (I) | 23 440 857.00 | 28 716 232.00 | | 23 440 857.00 |
DP Provisions pour risques | 795 847.00 | 1 134 523.00 | | 795 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 438 916.00 | 29 139 917.00 | | 30 438 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 234 763.00 | 30 274 440.00 | | 31 234 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 481 387.00 | 13 818 508.00 | | 21 481 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 865.00 | 61 101.00 | | 114 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 326 842.00 | 23 748 801.00 | | 28 326 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332 426.00 | 14 362 371.00 | | 15 332 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 357.00 | 634 950.00 | | 1 346 357.00 |
EA Autres dettes | 1 484 424.00 | 3 186 157.00 | | 1 484 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 086 300.00 | 55 830 169.00 | | 68 086 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 761 921.00 | 114 820 840.00 | | 122 761 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 434 343.00 | | 14 434 343.00 | 14 434 343.00 |
FG Production vendue services | 120 858 227.00 | | 120 858 227.00 | 120 858 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 292 570.00 | | 135 292 570.00 | 135 292 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 122 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 139 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 550 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 456 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 429 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 115 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 475 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 381.00 | 95 343.00 | | 206 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 845.00 | 95 343.00 | | 246 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 749.00 | 80 162.00 | | 2 148 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 409.00 | 175 486.00 | | 71 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220 158.00 | 255 649.00 | | 2 220 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973 313.00 | -160 305.00 | | -1 973 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 297.00 | 380.00 | | 50 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 264.00 | -1 266 752.00 | | 39 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 238 734.00 | 144 418 670.00 | | 142 238 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 028 733.00 | 147 539 796.00 | | 144 028 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 999.00 | -3 121 126.00 | | -1 789 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 873 802.00 | | 10 510 415.00 | 201 873 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 590.00 | 211 178 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205 590.00 | 193 585 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527 627.00 | | | 8 527 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 241 831.00 | | 10 549 118.00 | 184 241 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956 103.00 | | -38 703.00 | 8 956 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 497 495.00 | 8 867 239.00 | 1 097 971.00 | 145 497 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461 208.00 | 326 491.00 | | 7 461 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 888 045.00 | 8 540 748.00 | 1 097 971.00 | 137 888 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 716.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 274 440.00 | 2 115 062.00 | 1 154 739.00 | 30 274 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 374 618.00 | 2 429 620.00 | 2 747 956.00 | 1 374 618.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444 606.00 | 1 043 080.00 | 1 100 136.00 | 2 444 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123 406.00 | 3 478 416.00 | 3 848 092.00 | 4 123 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 397 846.00 | 5 593 477.00 | 5 002 831.00 | 34 397 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 587 761.00 | 4 751 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 716.00 | 210 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 464.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 763.00 | 827.00 | | 763.00 |