| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 206.00 | 335 206.00 | | 335 206.00 |
AH Fonds commercial | 8 192 421.00 | 7 126 002.00 | 1 066 418.00 | 8 192 421.00 |
AN Terrains | 9 377 884.00 | 2 824 320.00 | 6 553 565.00 | 9 377 884.00 |
AP Constructions | 57 829 931.00 | 42 089 912.00 | 15 740 019.00 | 57 829 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 556 285.00 | 57 270 833.00 | 10 285 451.00 | 67 556 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 386 986.00 | 37 077 598.00 | 8 309 388.00 | 45 386 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 056 304.00 | | 4 056 304.00 | 4 056 304.00 |
AX Avances et acomptes | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300 798.00 | | 4 300 798.00 | 4 300 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 299.00 | | 211 299.00 | 211 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 873 802.00 | 147 176 295.00 | 54 697 507.00 | 201 873 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 109.00 | | 518 109.00 | 518 109.00 |
BT Marchandises | 721 571.00 | | 721 571.00 | 721 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 831.00 | | 167 831.00 | 167 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 866 986.00 | 2 444 606.00 | 32 422 380.00 | 34 866 986.00 |
BZ Autres créances | 26 037 790.00 | | 26 037 790.00 | 26 037 790.00 |
CF Disponibilités | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 567 940.00 | 2 444 606.00 | 60 123 334.00 | 62 567 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 441 741.00 | 149 620 901.00 | 114 820 840.00 | 264 441 741.00 |
CU Autres participations | 4 444 006.00 | 304 182.00 | 4 139 824.00 | 4 444 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 120.00 | 6 914 120.00 | | 6 914 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 514.00 | 2 047 514.00 | | 2 047 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 073 397.00 | 25 196 854.00 | | 21 073 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 121 126.00 | 1 753 545.00 | | -3 121 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 914.00 | 154 841.00 | | 119 914.00 |
DL TOTAL (I) | 28 716 232.00 | 37 749 287.00 | | 28 716 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 523.00 | 1 607 307.00 | | 1 134 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 139 917.00 | 25 764 040.00 | | 29 139 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 274 440.00 | 27 371 347.00 | | 30 274 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 280.00 | 20 949.00 | | 18 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 818 508.00 | 8 771 496.00 | | 13 818 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 101.00 | 59 008.00 | | 61 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 748 801.00 | 21 796 410.00 | | 23 748 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362 371.00 | 15 719 317.00 | | 14 362 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 950.00 | 842 503.00 | | 634 950.00 |
EA Autres dettes | 3 186 157.00 | 593 812.00 | | 3 186 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 830 169.00 | 47 803 495.00 | | 55 830 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 820 840.00 | 112 924 128.00 | | 114 820 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 382 566.00 | | 17 382 566.00 | 17 382 566.00 |
FG Production vendue services | 121 468 505.00 | | 121 468 505.00 | 121 468 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 851 072.00 | | 138 851 072.00 | 138 851 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 465 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 609 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 356 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 198 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 710 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 374 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 928 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 365 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 382 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 227 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 343.00 | 356 605.00 | | 95 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 343.00 | 356 605.00 | | 95 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 162.00 | -2 578.00 | | 80 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 486.00 | 509 357.00 | | 175 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 649.00 | 548 703.00 | | 255 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 305.00 | -192 098.00 | | -160 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266 752.00 | -1 499 173.00 | | -1 266 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 418 670.00 | 151 702 376.00 | | 144 418 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 539 796.00 | 149 948 831.00 | | 147 539 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 121 126.00 | 1 753 545.00 | | -3 121 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 163 783.00 | | 10 239 348.00 | 194 163 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529 329.00 | 201 873 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 862.00 | 8 527 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452 467.00 | 184 241 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 604 489.00 | | | 8 604 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 677 515.00 | | 6 016 782.00 | 180 677 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 538.00 | | 4 222 565.00 | 4 733 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 056 304.00 | | | 4 056 304.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 301 318.00 | 9 676 063.00 | 2 479 886.00 | 138 301 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200 141.00 | 337 929.00 | 76 862.00 | 7 200 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 952 936.00 | 9 338 133.00 | 2 403 024.00 | 130 952 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 371 347.00 | 4 365 002.00 | 1 461 909.00 | 27 371 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 374 618.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 873 388.00 | 928 902.00 | 1 357 684.00 | 2 873 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177 570.00 | 2 303 520.00 | 1 357 684.00 | 3 177 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 548 917.00 | 6 668 522.00 | 2 819 593.00 | 30 548 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 668 522.00 | 2 652 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 167 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 818 508.00 | 9 400 865.00 | 4 417 643.00 | 13 818 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 748 801.00 | 23 748 801.00 | | 23 748 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 798.00 | 1 724 798.00 | | 1 724 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 238.00 | 2 534 238.00 | | 2 534 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 950.00 | 634 950.00 | | 634 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186 157.00 | 3 186 157.00 | | 3 186 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 300 798.00 | 798.00 | 4 300 000.00 | 4 300 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 299.00 | 133 878.00 | 77 421.00 | 211 299.00 |
UX Autres créances clients | 34 045 450.00 | 34 045 450.00 | | 34 045 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821 537.00 | 821 537.00 | | 821 537.00 |
VB T. V. A. | 4 713 840.00 | 4 713 840.00 | | 4 713 840.00 |
VC Groupe et associés | 18 185 593.00 | 18 185 593.00 | | 18 185 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871 269.00 | 1 871 269.00 | | 1 871 269.00 |
VP Divers | 366 774.00 | 366 774.00 | | 366 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867 743.00 | 2 867 743.00 | | 2 867 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 673.00 | 786 673.00 | | 786 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 486 905.00 | 61 109 483.00 | 4 377 421.00 | 65 486 905.00 |
VW T.V.A. | 7 235 591.00 | 7 235 591.00 | | 7 235 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 769 067.00 | 51 351 424.00 | 4 417 643.00 | 55 769 067.00 |