| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 758.00 | 335 758.00 | | 335 758.00 |
AH Fonds commercial | 8 192 421.00 | 7 778 984.00 | 413 437.00 | 8 192 421.00 |
AN Terrains | 9 401 587.00 | 2 945 677.00 | 6 455 910.00 | 9 401 587.00 |
AP Constructions | 59 674 390.00 | 46 350 580.00 | 13 323 810.00 | 59 674 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 383 141.00 | 63 898 572.00 | 7 484 570.00 | 71 383 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 499 366.00 | 39 585 642.00 | 10 913 724.00 | 50 499 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 491 706.00 | | 4 491 706.00 | 4 491 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 760.00 | 5 716.00 | 765 044.00 | 770 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 416 105.00 | 161 353 353.00 | 48 062 753.00 | 209 416 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 342.00 | 141 750.00 | 384 592.00 | 526 342.00 |
BT Marchandises | 401 306.00 | | 401 306.00 | 401 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 859 929.00 | 3 601 630.00 | 36 258 299.00 | 39 859 929.00 |
BZ Autres créances | 18 106 539.00 | | 18 106 539.00 | 18 106 539.00 |
CF Disponibilités | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 059.00 | | 134 059.00 | 134 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 116 871.00 | 3 743 380.00 | 55 373 491.00 | 59 116 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 532 976.00 | 165 096 733.00 | 103 436 243.00 | 268 532 976.00 |
CU Autres participations | 4 504 006.00 | 304 182.00 | 4 199 824.00 | 4 504 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 914 120.00 | 6 914 120.00 | | 6 914 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 514.00 | 2 047 514.00 | | 2 047 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 705 212.00 | 14 495 211.00 | | 12 705 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 810 127.00 | -1 789 999.00 | | -4 810 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 282.00 | 91 598.00 | | 63 282.00 |
DL TOTAL (I) | 18 602 414.00 | 23 440 857.00 | | 18 602 414.00 |
DP Provisions pour risques | 888 862.00 | 795 847.00 | | 888 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 580 918.00 | 30 438 916.00 | | 31 580 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 469 780.00 | 31 234 763.00 | | 32 469 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320 430.00 | 21 481 387.00 | | 12 320 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 008.00 | 114 865.00 | | 59 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 151 775.00 | 28 326 842.00 | | 24 151 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697 314.00 | 15 332 426.00 | | 13 697 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 900.00 | 1 346 357.00 | | 181 900.00 |
EA Autres dettes | 1 931 514.00 | 1 484 424.00 | | 1 931 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 364 049.00 | 68 086 300.00 | | 52 364 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 436 243.00 | 122 761 921.00 | | 103 436 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 713 103.00 | | 11 713 103.00 | 11 713 103.00 |
FG Production vendue services | 115 888 506.00 | | 115 888 506.00 | 115 888 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 601 609.00 | | 127 601 609.00 | 127 601 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 854 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 195 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 155 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 072 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 576 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 402 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 416 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 596 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 588.00 | 206 381.00 | | 82 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 588.00 | 246 845.00 | | 82 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238 213.00 | 2 148 749.00 | | 2 238 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 466.00 | 71 409.00 | | 88 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326 679.00 | 2 220 158.00 | | 2 326 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244 091.00 | -1 973 313.00 | | -2 244 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988.00 | 50 297.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 200.00 | 39 264.00 | | -31 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 060 476.00 | 142 238 734.00 | | 131 060 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 870 603.00 | 144 028 733.00 | | 135 870 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 810 127.00 | -1 789 999.00 | | -4 810 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 178 627.00 | | 21 836.00 | 211 178 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784 357.00 | 209 416 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -552.00 | | 8 528 179.00 | -552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 1 784 357.00 | 195 450 190.00 | 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527 627.00 | | | 8 527 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 585 359.00 | | 3 649 740.00 | 193 585 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917 400.00 | | -3 627 905.00 | 8 917 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 266 763.00 | 7 102 827.00 | 1 728 534.00 | 153 266 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787 699.00 | 327 043.00 | | 7 787 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 330 822.00 | 6 775 784.00 | 1 728 534.00 | 145 330 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 234 763.00 | 2 244 154.00 | 1 009 137.00 | 31 234 763.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 056 281.00 | 2 402 663.00 | 1 056 545.00 | 1 056 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 141 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 387 550.00 | 2 126 323.00 | 912 243.00 | 2 387 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753 730.00 | 4 670 735.00 | 1 968 788.00 | 3 753 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 988 493.00 | 6 914 889.00 | 2 977 925.00 | 34 988 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 914 889.00 | 2 976 717.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 417.00 | 999 222.00 | 87 195.00 | 1 086 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 151 775.00 | 24 151 775.00 | | 24 151 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814 424.00 | 2 814 424.00 | | 2 814 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818 051.00 | 1 818 051.00 | | 1 818 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 522.00 | 1 990 522.00 | | 1 990 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 760.00 | 693 328.00 | 77 432.00 | 770 760.00 |
UX Autres créances clients | 38 927 645.00 | 38 927 645.00 | | 38 927 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 285.00 | 932 285.00 | | 932 285.00 |
VB T. V. A. | 4 809 922.00 | 4 809 922.00 | | 4 809 922.00 |
VC Groupe et associés | 11 570 447.00 | 11 570 447.00 | | 11 570 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VI Groupe et associés | 11 234 013.00 | 11 234 013.00 | | 11 234 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VP Divers | 423 897.00 | 423 897.00 | | 423 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 739.00 | 1 215 739.00 | | 1 215 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 779.00 | 1 206 779.00 | | 1 206 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 886 017.00 | 58 808 585.00 | 77 432.00 | 58 886 017.00 |
VW T.V.A. | 7 849 101.00 | 7 849 101.00 | | 7 849 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 364 049.00 | 52 276 854.00 | 87 195.00 | 52 364 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 754.00 | 763.00 | | 754.00 |