| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 522.00 | 192 003.00 | 210 519.00 | 402 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 249 838.00 | 2 250 000.00 | 2 999 838.00 | 5 249 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 184 000.00 | 46 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 431 758.00 | 270 620.00 | 161 138.00 | 431 758.00 |
AP Constructions | 5 711 217.00 | 4 409 045.00 | 1 302 172.00 | 5 711 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 008.00 | 2 989 834.00 | 467 173.00 | 3 457 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 952.00 | 530 282.00 | 62 669.00 | 592 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 270.00 | | 485 270.00 | 485 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 688 183.00 | 3 808 575.00 | 879 607.00 | 4 688 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 402 806.00 | 14 775 108.00 | 6 627 697.00 | 21 402 806.00 |
BT Marchandises | 10 105 084.00 | 1 214 796.00 | 8 890 288.00 | 10 105 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 487 069.00 | 863 532.00 | 9 623 536.00 | 10 487 069.00 |
BZ Autres créances | 3 095 754.00 | | 3 095 754.00 | 3 095 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 431.00 | | 374 431.00 | 374 431.00 |
CF Disponibilités | 14 217 621.00 | | 14 217 621.00 | 14 217 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 381 270.00 | 2 078 328.00 | 36 302 942.00 | 38 381 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 823 753.00 | 16 853 437.00 | 42 970 316.00 | 59 823 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 062.00 | | | 475 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
CU Autres participations | 146 216.00 | 140 746.00 | 5 469.00 | 146 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 499 096.00 | | | 14 499 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 477 068.00 | | | 6 477 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079 774.00 | | | 4 079 774.00 |
DL TOTAL (I) | 25 385 938.00 | | | 25 385 938.00 |
DP Provisions pour risques | 2 635 665.00 | | | 2 635 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 676.00 | | | 344 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 980 341.00 | | | 2 980 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 668.00 | | | 1 155 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846 764.00 | | | 6 846 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 062.00 | | | 2 978 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 3 232 506.00 | | | 3 232 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 034.00 | | | 311 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 604 036.00 | | | 14 604 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 970 316.00 | | | 42 970 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 084 587.00 | | | 14 084 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 732 652.00 | 1 788 133.00 | 55 520 785.00 | 53 732 652.00 |
FG Production vendue services | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 742 240.00 | 1 788 133.00 | 55 530 373.00 | 53 742 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 322 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 764 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 139 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 484 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 170.00 | |
GE Autres charges | | | 69 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 894 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 183 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 947.00 | | | 492 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 947.00 | | | 492 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 796.00 | | | 276 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 883.00 | | | 254 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 238.00 | | | 740 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 291.00 | | | -247 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 327.00 | | | 235 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 364.00 | | | 1 621 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 712 569.00 | | | 58 712 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 632 795.00 | | | 54 632 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079 774.00 | | | 4 079 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 165 082.00 | | 2 517 001.00 | 21 165 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 966 506.00 | 4 842 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 772.00 | 1 966 506.00 | 21 402 806.00 | 312 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 772.00 | | 10 678 207.00 | 312 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 863.00 | | 921 498.00 | 4 960 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184 106.00 | | 806 872.00 | 10 184 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020 112.00 | | 788 631.00 | 6 020 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 312 772.00 | | | 312 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772 802.00 | 537 760.00 | | 7 772 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 217.00 | 16 564.00 | | 94 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678 585.00 | 521 196.00 | | 7 678 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311 504.00 | 794 936.00 | 126 098.00 | 2 311 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 031 222.00 | 484 000.00 | | 2 031 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 127 910.00 | 86 886.00 | | 1 127 910.00 |
6T Sur comptes clients | 734 034.00 | 318 871.00 | 189 374.00 | 734 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 780 215.00 | 1 144 640.00 | 381 983.00 | 7 780 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 091 719.00 | 1 939 576.00 | 508 081.00 | 10 091 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 449.00 | | 519 449.00 | 519 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846 764.00 | 6 846 764.00 | | 6 846 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 142.00 | 891 142.00 | | 891 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 525.00 | 488 525.00 | | 488 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837 428.00 | 837 428.00 | | 837 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 506.00 | 3 232 506.00 | | 3 232 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 034.00 | 311 034.00 | | 311 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 688 183.00 | 475 062.00 | | 4 688 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 9 628 320.00 | | | 9 628 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858 748.00 | | | 858 748.00 |
VB T. V. A. | 935 073.00 | | | 935 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 032.00 | | | 1 620 032.00 |
VI Groupe et associés | 636 219.00 | 636 219.00 | | 636 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VP Divers | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 197.00 | | | 390 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 380 109.00 | 14 080 965.00 | 4 299 144.00 | 18 380 109.00 |
VW T.V.A. | 633 677.00 | 633 677.00 | | 633 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 604 036.00 | 14 084 587.00 | 519 449.00 | 14 604 036.00 |