| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 800.00 | 658 501.00 | 602 299.00 | 1 260 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 249 839.00 | 2 250 000.00 | 2 999 839.00 | 5 249 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
AN Terrains | 428 710.00 | 316 126.00 | 112 584.00 | 428 710.00 |
AP Constructions | 6 458 787.00 | 5 630 690.00 | 828 097.00 | 6 458 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141 467.00 | 3 395 330.00 | 746 138.00 | 4 141 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 778.00 | 633 219.00 | 89 559.00 | 722 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 002 564.00 | 4 329 566.00 | 672 997.00 | 5 002 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 415 966.00 | 17 213 432.00 | 6 202 534.00 | 23 415 966.00 |
BT Marchandises | 9 091 547.00 | 1 483 482.00 | 7 608 065.00 | 9 091 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 482 895.00 | 249 572.00 | 11 233 324.00 | 11 482 895.00 |
BZ Autres créances | 2 026 693.00 | | 2 026 693.00 | 2 026 693.00 |
CF Disponibilités | 11 496 312.00 | | 11 496 312.00 | 11 496 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 228 700.00 | 1 733 054.00 | 32 495 646.00 | 34 228 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 650 964.00 | 18 946 486.00 | 38 704 478.00 | 57 650 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 499 096.00 | 14 499 096.00 | | 14 499 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 820.00 | 30 000.00 | | 26 820.00 |
DG Autres réserves | 6 018 772.00 | 5 993 102.00 | | 6 018 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 666.00 | 22 489.00 | | 1 079 666.00 |
DL TOTAL (I) | 21 892 554.00 | 20 812 887.00 | | 21 892 554.00 |
DP Provisions pour risques | 462 251.00 | 517 372.00 | | 462 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 314.00 | 270 864.00 | | 267 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 565.00 | 788 236.00 | | 729 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 705.00 | 11 154.00 | | 3 511 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 172.00 | 3 266 920.00 | | 1 560 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 568.00 | 6 167 837.00 | | 6 025 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 912.00 | 1 578 781.00 | | 2 116 912.00 |
EA Autres dettes | 2 868 002.00 | 2 553 167.00 | | 2 868 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082 359.00 | 13 577 859.00 | | 16 082 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 704 478.00 | 35 178 983.00 | | 38 704 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 890 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 096 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 014 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 079 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 520 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 079 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 323.00 | |
GE Autres charges | | | 500 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 911 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 862.00 | 198 619.00 | | 828 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 862.00 | -198 619.00 | | -828 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 113.00 | -24 000.00 | | 528 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 740 421.00 | 30 905 592.00 | | 64 740 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 660 754.00 | 30 883 103.00 | | 63 660 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 666.00 | 22 489.00 | | 1 079 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 346 465.00 | | 581 405.00 | 23 346 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 905.00 | 23 415 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511 905.00 | 6 635 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 778 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988 472.00 | | 158 703.00 | 6 988 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666 626.00 | | 111 460.00 | 11 666 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691 367.00 | | 311 242.00 | 4 691 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083 871.00 | 468 772.00 | | 10 083 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 391.00 | 204 887.00 | | 372 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711 480.00 | 263 885.00 | | 9 711 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 476 576.00 | | 147 010.00 | 4 476 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 515 222.00 | | 184 000.00 | 2 515 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 477 823.00 | 1 483 482.00 | 1 477 823.00 | 1 477 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 697.00 | 749 755.00 | 807 881.00 | 307 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777 318.00 | 2 233 237.00 | 2 616 714.00 | 8 777 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777 318.00 | 2 233 237.00 | 2 616 714.00 | 8 777 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233 237.00 | 2 469 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 147 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 172.00 | 675 925.00 | | 1 560 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 568.00 | 6 025 568.00 | | 6 025 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116 912.00 | 2 116 912.00 | | 2 116 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 359.00 | 1 597 359.00 | | 1 597 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 854 800.00 | | 4 854 800.00 | 4 854 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 482 895.00 | 11 482 895.00 | | 11 482 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 643.00 | 1 270 643.00 | | 1 270 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026 693.00 | 1 699 804.00 | 326 889.00 | 2 026 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495 640.00 | 13 313 952.00 | 5 181 689.00 | 18 495 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 359.00 | 15 198 112.00 | | 16 082 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |