| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 080.00 | 304 072.00 | 395 008.00 | 699 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 249 838.00 | 2 250 000.00 | 2 999 838.00 | 5 249 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 552.00 | 184 000.00 | 183 552.00 | 367 552.00 |
AN Terrains | 428 709.00 | 314 504.00 | 114 205.00 | 428 709.00 |
AP Constructions | 6 428 820.00 | 5 145 381.00 | 1 283 438.00 | 6 428 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048 594.00 | 3 128 358.00 | 920 235.00 | 4 048 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 092.00 | 584 298.00 | 36 794.00 | 621 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 675 176.00 | 3 542 295.00 | 1 132 880.00 | 4 675 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 730 449.00 | 15 634 186.00 | 7 096 263.00 | 22 730 449.00 |
BT Marchandises | 9 121 432.00 | 849 768.00 | 8 271 663.00 | 9 121 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 494.00 | | 209 494.00 | 209 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742 173.00 | 400 532.00 | 11 341 641.00 | 11 742 173.00 |
BZ Autres créances | 2 539 124.00 | | 2 539 124.00 | 2 539 124.00 |
CF Disponibilités | 7 645 030.00 | | 7 645 030.00 | 7 645 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 402 659.00 | 1 250 300.00 | 30 152 358.00 | 31 402 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 152.00 | | 142 152.00 | 142 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 275 261.00 | 16 884 487.00 | 37 390 774.00 | 54 275 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 935 144.00 | | | 935 144.00 |
CU Autres participations | 186 744.00 | 181 275.00 | 5 469.00 | 186 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 499 096.00 | | | 14 499 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 247 356.00 | | | 4 247 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 853 093.00 | | | 3 853 093.00 |
DL TOTAL (I) | 22 897 745.00 | | | 22 897 745.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389 035.00 | | | 1 389 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 421.00 | | | 276 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 456.00 | | | 1 665 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 267.00 | | | 383 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 614.00 | | | 1 084 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 799.00 | | | 6 061 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 035.00 | | | 2 337 035.00 |
EA Autres dettes | 2 252 676.00 | | | 2 252 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 378.00 | | | 697 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 827 571.00 | | | 12 827 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 390 774.00 | | | 37 390 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 742 956.00 | | | 11 742 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 586 915.00 | 2 261 757.00 | 56 848 672.00 | 54 586 915.00 |
FG Production vendue services | 646 159.00 | 633 132.00 | 1 279 292.00 | 646 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 233 074.00 | 2 894 889.00 | 58 127 964.00 | 55 233 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 753 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 631 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 366 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 718 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 708.00 | |
GE Autres charges | | | 51 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 121 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 767.00 | | | 329 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 374.00 | | | 339 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 951.00 | | | -215 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 848.00 | | | 375 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 028.00 | | | 1 696 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 641 920.00 | | | 60 641 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 788 826.00 | | | 56 788 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 853 093.00 | | | 3 853 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 281 649.00 | | 1 111 355.00 | 22 281 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 940.00 | 4 861 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 467.00 | 319 089.00 | 22 730 449.00 | 343 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 316 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 467.00 | 74 149.00 | 11 552 011.00 | 343 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113 894.00 | | 202 577.00 | 6 113 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 112 851.00 | | 856 775.00 | 11 112 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 903.00 | | 52 003.00 | 5 054 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849 171.00 | 610 765.00 | 64 544.00 | 8 849 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 536.00 | 83 313.00 | | 139 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709 635.00 | 527 452.00 | 64 544.00 | 8 709 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 683.00 | 333 861.00 | 425 087.00 | 1 756 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 683.00 | 333 861.00 | 425 087.00 | 1 756 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 709.00 | 348 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 152.00 | 296 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 267.00 | 383 267.00 | | 383 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 800.00 | 6 061 800.00 | | 6 061 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252 676.00 | 2 252 676.00 | | 2 252 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 378.00 | 697 378.00 | | 697 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 675 176.00 | | 4 675 176.00 | 4 675 176.00 |
UX Autres créances clients | 11 742 174.00 | 11 742 174.00 | | 11 742 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 2 539 124.00 | 1 603 980.00 | 935 144.00 | 2 539 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337 036.00 | 2 337 036.00 | | 2 337 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 101 879.00 | 13 491 559.00 | 5 610 320.00 | 19 101 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 957.00 | 11 742 957.00 | | 11 742 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |