| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 086.00 | 453 614.00 | 404 472.00 | 858 086.00 |
AH Fonds commercial | 5 249 839.00 | 2 250 000.00 | 2 999 839.00 | 5 249 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 547.00 | 184 000.00 | 696 547.00 | 880 547.00 |
AN Terrains | 428 710.00 | 316 126.00 | 112 584.00 | 428 710.00 |
AP Constructions | 6 456 362.00 | 5 490 703.00 | 965 658.00 | 6 456 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 346.00 | 3 289 903.00 | 835 443.00 | 4 125 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 414.00 | 614 748.00 | 36 667.00 | 651 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 691 321.00 | 4 476 577.00 | 214 745.00 | 4 691 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 346 465.00 | 17 075 670.00 | 6 270 795.00 | 23 346 465.00 |
BT Marchandises | 9 872 719.00 | 1 477 823.00 | 8 394 896.00 | 9 872 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 268 675.00 | 307 697.00 | 9 960 978.00 | 10 268 675.00 |
BZ Autres créances | 2 201 659.00 | | 2 201 659.00 | 2 201 659.00 |
CF Disponibilités | 8 117 047.00 | | 8 117 047.00 | 8 117 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 039.00 | | 106 039.00 | 106 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 566 140.00 | 1 785 520.00 | 28 780 620.00 | 30 566 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 040 173.00 | 18 861 191.00 | 35 178 983.00 | 54 040 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 499 096.00 | 14 499 096.00 | | 14 499 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 993 102.00 | 2 400 450.00 | | 5 993 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 489.00 | 3 592 652.00 | | 22 489.00 |
DL TOTAL (I) | 20 812 887.00 | 20 790 398.00 | | 20 812 887.00 |
DP Provisions pour risques | 517 372.00 | 601 338.00 | | 517 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 864.00 | 259 238.00 | | 270 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 236.00 | 860 576.00 | | 788 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | 21 393.00 | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 920.00 | 4 238 304.00 | | 3 266 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167 837.00 | 7 269 328.00 | | 6 167 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 781.00 | 2 060 905.00 | | 1 578 781.00 |
EA Autres dettes | 2 553 167.00 | 1 204 132.00 | | 2 553 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 577 859.00 | 14 888 969.00 | | 13 577 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 178 983.00 | 36 539 943.00 | | 35 178 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 278 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 417 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 696 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 904 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 600 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 242 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 170 217.00 | |
GE Autres charges | | | 336 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 508 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 619.00 | 388 312.00 | | 198 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 619.00 | -388 312.00 | | -198 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 327 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | 1 501 894.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 905 592.00 | 62 669 037.00 | | 30 905 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 883 103.00 | 59 076 385.00 | | 30 883 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 489.00 | 3 592 652.00 | | 22 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 220 753.00 | | 142 862.00 | 23 220 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 148.00 | 4 691 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 148.00 | 23 346 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 666 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887 754.00 | | 100 718.00 | 6 887 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 644 162.00 | | 22 465.00 | 11 644 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688 836.00 | | 19 679.00 | 4 688 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 140.00 | 190 731.00 | | 9 893 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 741.00 | 52 650.00 | | 319 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573 398.00 | 138 081.00 | | 9 573 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 493 724.00 | 1 000 000.00 | 17 148.00 | 3 493 724.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 576.00 | 463 432.00 | 535 771.00 | 860 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 515 222.00 | | | 2 515 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 082 561.00 | 395 262.00 | | 1 082 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 639.00 | 243 361.00 | 321 302.00 | 385 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477 146.00 | 1 638 623.00 | 338 450.00 | 7 477 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337 722.00 | 2 102 055.00 | 874 221.00 | 8 337 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 863.00 | 502 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 127 568.00 | 50 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 529.00 | 289 529.00 | | 289 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167 837.00 | 6 167 837.00 | | 6 167 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 781.00 | 1 578 781.00 | | 1 578 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 167.00 | 2 553 167.00 | | 2 553 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 543 557.00 | | 4 543 557.00 | 4 543 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 268 675.00 | 10 268 675.00 | | 10 268 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 977 391.00 | 2 977 391.00 | | 2 977 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 659.00 | 1 753 110.00 | 448 549.00 | 2 201 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 119 931.00 | 12 127 825.00 | 4 992 106.00 | 17 119 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 577 859.00 | 13 577 859.00 | | 13 577 859.00 |