| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453 558.00 | 784 733.00 | 668 825.00 | 1 453 558.00 |
AH Fonds commercial | 5 249 839.00 | 2 250 000.00 | 2 999 839.00 | 5 249 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 428 710.00 | 316 126.00 | 112 584.00 | 428 710.00 |
AP Constructions | 6 467 715.00 | 5 762 588.00 | 705 127.00 | 6 467 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391 835.00 | 3 506 881.00 | 884 954.00 | 4 391 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 298.00 | 663 761.00 | 172 537.00 | 836 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 041 846.00 | 4 329 566.00 | 712 280.00 | 5 041 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 920 397.00 | 17 613 656.00 | 6 306 741.00 | 23 920 397.00 |
BT Marchandises | 8 356 652.00 | 1 278 310.00 | 7 078 342.00 | 8 356 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 761 744.00 | 215 018.00 | 10 546 726.00 | 10 761 744.00 |
BZ Autres créances | 1 737 428.00 | | 1 737 428.00 | 1 737 428.00 |
CF Disponibilités | 13 095 420.00 | | 13 095 420.00 | 13 095 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 100 950.00 | 1 493 328.00 | 32 607 622.00 | 34 100 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 041 237.00 | 19 106 984.00 | 38 934 253.00 | 58 041 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 499 096.00 | 14 499 096.00 | | 14 499 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
DG Autres réserves | 4 898 382.00 | 6 018 772.00 | | 4 898 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 750.00 | 1 079 666.00 | | 1 461 750.00 |
DL TOTAL (I) | 21 154 248.00 | 21 892 554.00 | | 21 154 248.00 |
DP Provisions pour risques | 565 680.00 | 462 251.00 | | 565 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 794.00 | 267 314.00 | | 252 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 474.00 | 729 565.00 | | 818 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 427.00 | 3 511 705.00 | | 3 502 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 347.00 | 1 560 172.00 | | 1 549 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514 841.00 | 6 025 568.00 | | 6 514 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 778.00 | 2 116 912.00 | | 2 002 778.00 |
EA Autres dettes | 3 392 139.00 | 2 868 002.00 | | 3 392 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 961 532.00 | 16 082 359.00 | | 16 961 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 934 253.00 | 38 704 478.00 | | 38 934 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 992 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 746 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 739 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 420 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 226 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 118 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 616 394.00 | |
GE Autres charges | | | 484 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 404 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 828.00 | 828 862.00 | | 344 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 246.00 | -828 862.00 | | -207 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 775.00 | 43 219.00 | | 117 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 894.00 | 528 113.00 | | 583 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 031 135.00 | 64 740 421.00 | | 67 031 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 569 386.00 | 63 660 754.00 | | 65 569 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 750.00 | 1 079 666.00 | | 1 461 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 415 966.00 | | 1 346 266.00 | 23 415 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 5 080 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 835.00 | 23 920 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 746.00 | 6 703 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 089.00 | 12 136 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635 270.00 | | 240 873.00 | 6 635 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 778 087.00 | | 627 110.00 | 11 778 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002 609.00 | | 478 283.00 | 5 002 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552 643.00 | 402 573.00 | 2 350.00 | 10 552 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 279.00 | 126 232.00 | | 577 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975 365.00 | 276 341.00 | 2 350.00 | 9 975 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 565.00 | 242 390.00 | 153 482.00 | 729 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 565.00 | 242 390.00 | 153 482.00 | 729 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 794.00 | 236 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 500.00 | 127 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549 347.00 | 1 259 819.00 | | 1 549 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514 841.00 | 6 514 841.00 | | 6 514 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 778.00 | 2 002 778.00 | | 2 002 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392 139.00 | 3 392 139.00 | | 3 392 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 894 083.00 | | 4 894 083.00 | 4 894 083.00 |
UP Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 761 744.00 | 10 761 744.00 | | 10 761 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 875 000.00 | 2 625 000.00 | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 428.00 | 1 416 790.00 | 320 639.00 | 1 737 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 581 960.00 | 12 328 239.00 | 5 253 721.00 | 17 581 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 961 532.00 | 14 047 003.00 | 2 625 000.00 | 16 961 532.00 |