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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 601.00 | 220 758.00 | 355 842.00 | 576 601.00 |
AH Fonds commercial | 5 249 838.00 | 2 250 000.00 | 2 999 838.00 | 5 249 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 453.00 | 184 000.00 | 103 453.00 | 287 453.00 |
AN Terrains | 431 758.00 | 293 274.00 | 138 483.00 | 431 758.00 |
AP Constructions | 6 446 520.00 | 4 807 193.00 | 1 639 327.00 | 6 446 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 060.00 | 3 048 282.00 | 584 777.00 | 3 633 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 311.00 | 560 884.00 | 36 427.00 | 597 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 860 321.00 | 3 762 295.00 | 1 098 025.00 | 4 860 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281 649.00 | 15 307 964.00 | 6 973 684.00 | 22 281 649.00 |
BT Marchandises | 9 679 253.00 | 1 027 189.00 | 8 652 063.00 | 9 679 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 859 900.00 | 397 233.00 | 10 462 666.00 | 10 859 900.00 |
BZ Autres créances | 3 117 043.00 | | 3 117 043.00 | 3 117 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 650.00 | | 383 650.00 | 383 650.00 |
CF Disponibilités | 12 642 432.00 | | 12 642 432.00 | 12 642 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 034.00 | | 158 034.00 | 158 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 840 313.00 | 1 424 423.00 | 35 415 889.00 | 36 840 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 198 741.00 | 16 732 388.00 | 42 466 353.00 | 59 198 741.00 |
CU Autres participations | 186 744.00 | 181 275.00 | 5 469.00 | 186 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 499 096.00 | | | 14 499 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 256 842.00 | | | 6 256 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460 227.00 | | | 5 460 227.00 |
DL TOTAL (I) | 26 546 166.00 | | | 26 546 166.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450 235.00 | | | 1 450 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 683.00 | | | 1 756 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 787.00 | | | 562 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 636.00 | | | 426 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 482.00 | | | 6 733 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833 620.00 | | | 3 833 620.00 |
EA Autres dettes | 1 862 513.00 | | | 1 862 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 463.00 | | | 744 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 163 503.00 | | | 14 163 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 466 353.00 | | | 42 466 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 163 503.00 | | | 14 163 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 787.00 | | | 562 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 533 900.00 | 1 912 562.00 | 56 446 463.00 | 54 533 900.00 |
FG Production vendue services | 593 404.00 | 101 071.00 | 694 476.00 | 593 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 127 304.00 | 2 013 634.00 | 57 140 939.00 | 55 127 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 588 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 969 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 560.00 | |
GE Autres charges | | | 514 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 559 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 028 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 492 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576 677.00 | | | 576 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 957.00 | | | 622 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 512.00 | | | 299 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 512.00 | | | 299 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 563 365.00 | | | 563 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792 726.00 | | | 2 792 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 903 832.00 | | | 60 903 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 443 605.00 | | | 55 443 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460 227.00 | | | 5 460 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 402 806.00 | | 1 769 238.00 | 21 402 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 510.00 | 5 054 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 884.00 | 139 510.00 | 22 281 649.00 | 750 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 884.00 | | 11 112 851.00 | 750 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 882 361.00 | | 231 532.00 | 5 882 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 678 207.00 | | 1 185 528.00 | 10 678 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842 237.00 | | 352 177.00 | 4 842 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310 563.00 | 538 608.00 | | 8 310 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 781.00 | 28 754.00 | | 110 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199 782.00 | 509 853.00 | | 8 199 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 493 230.00 | 405 290.00 | 462 800.00 | 39 493 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 980 341.00 | 397 339.00 | 1 620 997.00 | 2 980 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 515 222.00 | | | 2 515 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 214 796.00 | | 187 607.00 | 1 214 796.00 |
6T Sur comptes clients | 863 532.00 | 51 616.00 | 517 914.00 | 863 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542 874.00 | 92 144.00 | 751 801.00 | 8 542 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 483.00 | 6 733 483.00 | | 6 733 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 568.00 | 898 568.00 | | 898 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 199.00 | 461 199.00 | | 461 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237 646.00 | 1 237 646.00 | | 1 237 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 514.00 | 1 862 514.00 | | 1 862 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 463.00 | 744 463.00 | | 744 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 860 321.00 | | | 4 860 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 10 553 289.00 | | | 10 553 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 611.00 | | | 306 611.00 |
VB T. V. A. | 695 238.00 | | | 695 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 424.00 | | | 1 203 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 787.00 | 562 787.00 | | 562 787.00 |
VI Groupe et associés | 332 897.00 | 332 897.00 | | 332 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 526.00 | | | 656 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 449.00 | | | 519 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VP Divers | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 263.00 | | | 1 033 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 003 091.00 | 12 835 795.00 | 6 167 296.00 | 19 003 091.00 |
VW T.V.A. | 1 081 904.00 | 1 081 904.00 | | 1 081 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 163 504.00 | 14 163 504.00 | | 14 163 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |