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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 190.00 | 39 135.00 | 169 056.00 | 208 190.00 |
AH Fonds commercial | 471 850.00 | | 471 850.00 | 471 850.00 |
AP Constructions | 830 193.00 | 551 990.00 | 278 203.00 | 830 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 11 607.00 | 4 931.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 629.00 | 189 520.00 | 113 109.00 | 302 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 370.00 | 792 252.00 | 1 123 119.00 | 1 915 370.00 |
BT Marchandises | 735 127.00 | 9 665.00 | 725 462.00 | 735 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 009.00 | 2 971.00 | 179 038.00 | 182 009.00 |
BZ Autres créances | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
CF Disponibilités | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 596.00 | 12 636.00 | 1 186 960.00 | 1 199 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 967.00 | 804 888.00 | 2 310 079.00 | 3 114 967.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
DH Report à nouveau | 724 819.00 | 675 416.00 | | 724 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 407.00 | 189 403.00 | | 115 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 047.00 | 1 371 640.00 | | 1 347 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 495.00 | 179 187.00 | | 238 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 118.00 | 89 396.00 | | 111 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 598.00 | 418 672.00 | | 379 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 368.00 | 277 639.00 | | 232 368.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 032.00 | 964 894.00 | | 963 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 079.00 | 2 336 534.00 | | 2 310 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 132 874.00 | 58 938.00 | 5 191 812.00 | 5 132 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 874.00 | 58 938.00 | 5 191 812.00 | 5 132 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 368.00 | 15 299.00 | | 15 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 58.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530.00 | 406.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 406.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | 17 727.00 | | -3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 65 359.00 | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 870.00 | 5 433 869.00 | | 5 267 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 463.00 | 5 244 465.00 | | 5 152 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 407.00 | 189 403.00 | | 115 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 478.00 | 31 455.00 | | 24 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 508.00 | | 127 005.00 | 1 915 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 143.00 | 1 915 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 056.00 | 680 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 087.00 | 1 149 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 096.00 | | | 682 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 926.00 | | 119 521.00 | 1 154 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 486.00 | | 7 484.00 | 78 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 994.00 | 87 870.00 | 123 613.00 | 827 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 124.00 | 2 066.00 | 2 056.00 | 39 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 870.00 | 85 804.00 | 121 557.00 | 788 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 209.00 | 9 665.00 | 10 209.00 | 10 209.00 |
6T Sur comptes clients | 9 216.00 | 383.00 | 6 627.00 | 9 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 425.00 | 10 048.00 | 16 836.00 | 19 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 425.00 | 10 048.00 | 16 836.00 | 19 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 048.00 | 16 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
UX Autres créances clients | 178 946.00 | | | 178 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 046.00 | 61 614.00 | 160 089.00 | 238 046.00 |
VI Groupe et associés | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
VP Divers | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 993.00 | 305 813.00 | 84 181.00 | 389 993.00 |
VW T.V.A. | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 032.00 | 786 600.00 | 160 089.00 | 963 032.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |